Перелік документів для встановлення (підтримання) ділових відносин:

• юридичній особі – резиденту
• юридичній особі – нерезиденту
• представництву юридичної особи – нерезидента
• фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності

Анкети

Анкета-опитувальник клієнта – юридичної особи

Анкета-опитувальник юридичної особи – нерезидента (трасту або іншого правового утворення)

Анкета-опитувальник Клієнта, щодо якого можуть здійснюватись спрощені заходи належної перевірки

Анкета опитувальник клієнта – представництва юридичної особи нерезидента

Анкета-опитувальник клієнта – фізичної особи підприємця

Бланки заяв

Бланк заяви на відкриття рахунку

Бланк заяви на отримання чекової книжки

Бланк заяви на отримання бланків векселів

Бланк доручення на отримання іноземної валюти та чеків

Бланк листа-розрахунку на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат

Примірні форми Договорів банківського рахунка для ФОП

Договір банківського рахунку (примірна форма для ФОП, чинна до 12.05.2024)

Договір банківського рахунку (примірна форма для ФОП, чинна з 13.05.2024)

Договір банківського рахунку (примірна форма для ФОП рахунок 2604)

Договір про відкриття карткового рахунку (примірна форма для ФОП)

Договір поточного рахунку в банківських металах (примірна форма для ФОП)