Перелік документів для встановлення (підтримання) ділових відносин (зокрема для відкриття першого рахунку):

• юридичній особі – резиденту
• юридичній особі – нерезиденту
• представництву юридичної особи – нерезидента

Форми документів

Анкета-опитувальник клієнта – юридичної особи

Анкета-опитувальник юридичної особи – нерезидента (трасту або іншого правового утворення)

Анкета-опитувальник Клієнта, щодо якого можуть здійснюватись спрощені заходи належної перевірки

Анкета опитувальник клієнта – представництва юридичної особи нерезидента

Анкета-опитувальник клієнта – фізичної особи підприємця

Бланк заяви на відкриття рахунку

Бланк заяви на отримання чекової книжки

Бланк заяви на отримання бланків векселів

Бланк доручення на отримання іноземної валюти та чеків

Бланк листа-розрахунку на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат

Перелік осіб, які мають розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції