Операції своп

Управління валютним портфелем без ризиків зміни курсу
Хеджування
Варіативність
Зручність
Назад
Хеджування
Мінімізація валютних ризиків
Варіативність
Можливість не продавати іноземну валюту для фінансування поточної діяльності
Зручність
Мінімальні вимоги до клієнта під час оформлення операції

Валютний своп – валютна операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору. Може розглядатися як аналог отримання кредиту в гривні під заставу майнових прав на вклад у іноземній валюті.

Завантажити презентацію

Умови

  • виконання операцій продажу іноземних валют (USD/UAH, EUR/UAH, інші пари за запитом);
  • в якості забезпечення передбачено гарантійне покриття у гривні у розмірі від 5%, залежно від строку, від суми операції;
  • необхідність укладення Договору про взаємодію з метою здійснення валютних операцій на умовах «своп».

Переваги

  • хеджування валютних ризиків;
  • можливість не продавати іноземну валюту для фінансування поточної діяльності;
  • зворотна купівля клієнтом іноземної валюти не потребує погодження валютним контролем;
  • строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
  • мінімальні вимоги до клієнта під час оформлення операції;
  • стандартна комісія як для FX операцій.

Департамент казначейсько-інвестиційних послуг

Управління казначейських послуг

sales_markets@hq.eximb.com

(044) 247-80-86, 247-89-13