Форвардні операції

Планування фінансових потоків з фіксованим курсом
Хеджування
Індивідуальний підхід
Зручність
Назад
Хеджування
Мінімізація валютних ризиків
Індивідуальний підхід
Строки та інші параметри встановлюються відповідно до потреб клієнта
Зручність
На етапі укладання угоди достатньо тільки гарантійного покриття

Форвард – валютна операція, яка фіксує зобов’язання сторін щодо купівлі-продажу іноземної валюти в майбутньому з визначенням умов під час укладення угоди. Такі операції здійснюються з метою хеджування ризиків зміни ринкового курсу однієї валюти до іншої.

Завантажити презентацію

Умови

  • виконання операцій з купівлі та продажу іноземних валют (USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD та інші валютні пари за запитом);
  • в якості забезпечення передбачено гарантійне покриття у гривні у розмірі від 5% від суми операції залежно від строку;
  • необхідність укладення Договору про взаємодію з метою здійснення валютних операцій на умовах «форвард».

Переваги

  • сучасний інструмент хеджування валютних ризиків;
  • планування фінансових потоків та фіксація рівня прибутку/витрат за експортно-імпортними та кредитними операціями;
  • строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
  • немає потреби внесення всієї суми купівлі/продажу на етапі укладання угоди, достатньо тільки гарантійного покриття;
  • стандартна комісія як для FX операцій.

Департамент казначейсько-інвестиційних послуг

Управління казначейських послуг

sales_markets@hq.eximb.com

(044) 247-80-86, 247-89-13