Форвардні операції

Планування фінансових потоків з фіксованим курсом
Хеджування
Індивідуальний підхід
Зручність
Назад
Хеджування
Мінімізація валютних ризиків
Індивідуальний підхід
Строки та інші параметри встановлюються відповідно до потреб клієнта
Зручність
На етапі укладання угоди достатньо тільки гарантійного покриття

Форвард – валютна операція, яка фіксує зобов’язання сторін щодо купівлі-продажу іноземної валюти в майбутньому з визначенням умов під час укладення угоди. Такі операції здійснюються з метою хеджування ризиків зміни ринкового курсу однієї валюти до іншої.

Завантажити презентацію

Від 24.02.2022 згідно з Постановою НБУ #18, укладати нові угоди на умовах форвард заборонено. 

Умови

  • операції з купівлі/продажу іноземних валют (USD/UAH, EUR/UAH, інші пари за запитом);
  • в якості забезпечення передбачено гарантійне покриття у гривні у розмірі від 5%, залежно від строку та валюти операції;
  • необхідність укладення Договору про взаємодію з метою здійснення валютних операцій на умовах «форвард».

Переваги

  • засіб хеджування, фінансового планування на майбутні періоди та точного розрахунку впливу курсу валют на доходи та витрати;
  • строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
  • можливість дострокового виконання/пролонгації угоди, без додаткових комісій;
  • на дату укладання угоди клієнт має забезпечити лише гарантійне покриття;
  • стандартна комісія як для FX операцій.

Департамент казначейсько-інвестиційних послуг

Управління казначейських послуг

[email protected]

(044) 247-80-86, 247-89-13