<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs QwartEmEs.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs' D_EDRPOU='00032112' D_NAME='АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ&quot;' REGDATE='2021-10-29T00:00:00' REGNUM='355' STD='2021-07-01T00:00:00' FID='2021-09-30T00:00:00' NREG='False' TTYPE='010'>
<z:DTSTITLIST>
<z:row E_PIDPR="2" E_ADRES="м. Київ" E_STREET="вул. Антоновича, 127" E_POST="03150" ROZM_FON="2" ROZM_IS="2" ROZM_IO="2" ROZM_OP="2" E_HKDCH="2" E_DAT="2" E_ATDCH="1" E_OZN="5" E_OPF="230" E_ATTYPE="2" POS_PODP="Член Правління" FIO_PODP="Щур О.В." E_PHONE="(044) 247-38-38" ADR_WWW="https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/securities-report-2021.html" DAT_WWW="2021-10-29T00:00:00" E_FAX="(044) 247-80-82" E_CPINBR="2" E_KONSFZ="1" FST_OZN="2" E_MAIL="bank@eximb.com" ARM_NAME="Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" E_OBL="32000" APA_NAME="Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
</z:DTSTITLIST>
<z:DTSTOC>
<z:row ITEMCODE="UROSOB" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="LICENCE" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="PERS_PO" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="GOSPFIN" ITEMEXIST="0" PRIM="4. Інформація зазначена в п 4 пп 1)" />
<z:row ITEMCODE="ZOBOVYAZ" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="OBS_PROD" ITEMEXIST="0" PRIM="4. 2) Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності." />
<z:row ITEMCODE="CVRP" ITEMEXIST="0" PRIM="4.3) Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності." />
<z:row ITEMCODE="PAPERY" ITEMEXIST="0" PRIM="5. Інформацію зазначено в п 5 пп 1)" />
<z:row ITEMCODE="PAPERY_A" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="OBLIG" ITEMEXIST="0" PRIM="5. 2) Емітент не здійснював випуск облігацій" />
<z:row ITEMCODE="PAPER_DR" ITEMEXIST="0" PRIM=" 5. 3) Емітент не здіснював випуск інщих цінних паперів" />
<z:row ITEMCODE="POHID_CP" ITEMEXIST="0" PRIM="5. 4) Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів" />
<z:row ITEMCODE="STV_UO" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="KORP_SEC" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="DEAL_BC" ITEMEXIST="0" PRIM="8. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося, зазначенi правочини, що вимагають згоди уповноваженого органу Емiтента не укладалися." />
<z:row ITEMCODE="DEAL_WI" ITEMEXIST="0" PRIM="9. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів, щодо вчинення  яких є заінтересованість, не приймалося, зазначенi правочини, що вимагають згоди уповноваженого органу Емiтента не укладалися." />
<z:row ITEMCODE="SECLIM" ITEMEXIST="0" PRIM="10. Єдиним акціонером Емітента є Держава в особі Кабінету Міністрів України." />
<z:row ITEMCODE="GAR_TO" ITEMEXIST="0" PRIM="11. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="KONV_CP" ITEMEXIST="0" PRIM="11. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZAM_UPR" ITEMEXIST="0" PRIM="13. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="KER_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="14. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="TRANS_IA" ITEMEXIST="0" PRIM="15. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZM_RZIS" ITEMEXIST="0" PRIM="16. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="SSR_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="17. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZAM_IA" ITEMEXIST="0" PRIM="17. 1). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ROZM_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="17. 2). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZOB_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="17. 3). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZMINY_IA" ITEMEXIST="0" PRIM="17. 4). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZAM_OFU" ITEMEXIST="0" PRIM="18. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="GARFIN" ITEMEXIST="0" PRIM="19. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів." />
<z:row ITEMCODE="ZV_SON" ITEMEXIST="0" PRIM="20. Емітент не здійснював випуск цільових облігацій." />
<z:row ITEMCODE="FIN" ITEMEXIST="0" PRIM="21. Проміжна фінансова звітність складена за міжнародними стандартами фінансової звітності." />
<z:row ITEMCODE="FIN_IFRS" ITEMEXIST="1" PRIM="22. У зв&apos;язку з невiдповiднiстю електронних форм структурi форм окремої промiжної фiнансової звiтностi АТ &quot;Укрексімбанк&quot;, у електроннiй формi Примітки наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до  даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З повною версією фінансової звітності, складеної відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi, можна ознайомитись на сайті банку за посиланням: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2021.html" />
<z:row ITEMCODE="AUDITQ" ITEMEXIST="0" PRIM="23. Проміжна скорочена окрема фінансова звітність АТ «Укрексімбанк» за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року не підлягає огляду зовнішнім аудитором." />
<z:row ITEMCODE="MANREP" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="REPCONS" ITEMEXIST="1" />
<z:row ITEMCODE="PRIM" ITEMEXIST="1" />
</z:DTSTOC>
<z:DTSUROSOB_O>
<z:row KVED_NM1="Інші види грошового посередництва" ORG_UPR="Відповідно до статті 7 Закону України &quot;Про банки і банківську діяльність&quot; функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України.  Кабінет Міністрів України виконує функції вищого органу Банку.  Іншими органами управління Банку є Наглядова рада та Правління.  Наглядова рада Банку:  Гордієнко Оляна Павлівна 	- Голова Наглядової ради Шишло Дімітрі 	- Член  Наглядової ради Меню Домінік -  	Член Наглядової ради Урбан Ласло - Член Наглядової ради Коновець Сергій Олександрович - Член Наглядової ради Буца Юрій Богданович	 - Член Наглядової ради Страхова Вікторія Костянтинівна - Член Наглядової ради Терентьєв Юрій Олександрович - Член Наглядової ради   Правління Банку:  Мецгер Євген Володимирович - Голова Правління (Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про звільнення Мецгера Євгена Володимировича з посади Голови Правління Банку та припинення з ним трудових відносин на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України, а саме з ініціативи працівника, з 11 жовтня 2021 року)  Щур Олександр Володимирович - член Правління  Ігнатенко Олександр Степанович - член Правління  Єрмаков Сергій Олександрович - член Правління (Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про призначення Єрмакова Сергія Олександровича виконуючим обов’язки Голови Правління Банку шляхом суміщення посад на строк з 12 жовтня 2021 року до вступу на посаду Голови Правління Банку особи, призначеної Наглядовою радою Банку за результатами конкурсного відбору, проте не пізніше ніж через шість місяців) Каплюк Дмитро Євгенійович - член Правління з управління ризиками Банку, директор Департаменту з ризик - менеджменту Муравіцкий Олександр Олександрович - член Правління Медко Михайло Богданович - член Правління Монастирська Світлана Миколаївна - член Правління-заступник Голови Правління" KVED3="-" KVED2="-" KVED1="64.19" PERS_KL="2506" DAT_AK="0" DERG_AK="100" STATUT="45570041124.24" E_OBL="32000" DAT_GOS="1992-01-23T00:00:00" NAC_BANK="Національний банк України" NAC_MFO="300001" NAC_RAH="UA543000010000032007100501026" VAL_BANK="-" VAL_MFO="-" VAL_RAH="д/н" />
</z:DTSUROSOB_O>
<z:DTSUROSOB_F>
<z:row FND_NAME="Держава в особі Кабінету Міністрів України" FND_ADDR="01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2" FND_EDRPOU="д/н" />
</z:DTSUROSOB_F>
<z:DTSLICENCE>
<z:row L_DATE="2019-08-07T00:00:00" L_DIYAL="Банківська ліцензія" L_NUMBER="2" L_ORGAN="Національний банк України" OPYS="Ліцензія на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України &quot;Про банк і банківську діяльність&quot;.  Ліцензія видана безстроково." />
<z:row L_DATE="2013-10-08T00:00:00" L_DIYAL="Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів" L_NUMBER="АЕ № 286516" L_ORGAN="Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" OPYS="Строк дiї лiцензiї - необмежений." />
<z:row L_DATE="2013-10-08T00:00:00" L_DIYAL="Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування." L_NUMBER="АЕ № 286515" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензії - необмежений." />
<z:row L_DATE="2013-10-08T00:00:00" L_DIYAL="Депозитарна діяльність депозитарної установи." L_NUMBER="АЕ № 286514" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензії - необмежений." />
<z:row L_DATE="2014-10-21T00:00:00" L_DIYAL="Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії" L_NUMBER="АЕ № 294530" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензії - необмежений." />
<z:row L_DATE="2014-10-21T00:00:00" L_DIYAL="Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність" L_NUMBER="АЕ № 294529" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензії - необмежений." />
<z:row L_DATE="2014-10-21T00:00:00" L_DIYAL="Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність" L_NUMBER="АЕ № 294528" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензії - необмежений." />
<z:row L_DATE="2016-07-22T00:00:00" L_DIYAL="Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів" L_NUMBER="791" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та  фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензій  - необмежений." />
<z:row L_DATE="2021-07-01T00:00:00" L_DIYAL="Субброкерська діяльність" L_NUMBER="420" L_ORGAN="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" OPYS="Строк дії ліцензії - необмежений." />
</z:DTSLICENCE>
<z:DTSPERSON_P>
<z:row RIK="1981" OPYS="Призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради." PO_POSAD="радник з корпоративного управління" STAGE="22" P_I_B="Гордієнко Оляна Павлівна" POSADA="Голова Наглядової ради" OSVITA="Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна), магістр права, 2004" PO_NAME="Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна»" PO_EDRPOU="35649564" />
<z:row RIK="1974" OPYS="Освіта: Міжнародний інститут розвитку менеджменту (Iternational Institute for Management Development) (Швейцарія), магістр ділового адміністрування, 2007; Дипломований бухгалтер (FCCA), ACCA, Об’єднане Королівство, 2000; Українська академія корпоративного управління, 2018 Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради." PO_POSAD="заступник Голови Правління" STAGE="25" P_I_B="Коновець Сергій Олександрович" POSADA="Член Наглядової ради" OSVITA="Київський державний економічний університет (Україна), бакалавр з економіки, викладач економіки, 1995; Київський державний економічний університет (Україна), магістр ділового адміністрування, 1996; Сертифікований аудитор України, 1996" PO_NAME="НАК «Нафтогаз Україна»" PO_EDRPOU="20077720" />
<z:row RIK="1978" OPYS="Освіта: Європейський інститут управління бізнесом (INSEAD) (Франція), магістр управління бізнесом, 2017 Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради." PO_POSAD="старший радник з питань інформаційної безпеки" STAGE="15" P_I_B="Шишло Дімітрі" POSADA="Член Наглядової ради" OSVITA="Університет Париж X (Франція), бакалавр з географії, 1999; Вища школа комерції м. Бордо (Франція), магістр, 2004; Вищий інститут банківської освіти з фінансування міжнародної торгівлі (Швейцарія), сертифікат з фінансів міжнародної торгівлі, 2010" PO_NAME="АТ Юньон Банкер Пріве (Union Bancaire Privee, UBP SA), (Швейцарія)" PO_EDRPOU="д/н" />
<z:row RIK="1955" OPYS="Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради." PO_POSAD="член наглядової ради" STAGE="43" P_I_B="Меню Домінік" POSADA="Член Наглядової ради" OSVITA="Комерційний інститут м. Нансі (Франція), бізнес диплом (еквівалент М.Б.А.), 1978; Паризький Інститут політичних досліджень (Франція), магістр, 1980; Єльський університет (США), магістр, 1982" PO_NAME="АТ «УКРСИББАНК»" PO_EDRPOU="09807750" />
<z:row RIK="1959" OPYS="Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 1077 - р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів. Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради." PO_POSAD="член наглядової ради" STAGE="35" P_I_B="Урбан Ласло" POSADA="Член Наглядової" OSVITA="Гарвардська школа бізнесу (США), Програма підготовки топ-менеджерів, 2000; Університет економічних наук імені Карла Маркса (Угорщина), доктор економічних наук, 1985; Університет економічних наук імені Карла Маркса (Угорщина), економіст, 1982" PO_NAME="Нова Люблянська Банк, Словенія" PO_EDRPOU="д/н" />
<z:row RIK="1982" OPYS="Призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 518-р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.  Посадова особа є представником держави від Президента України." PO_POSAD="радник" STAGE="17" P_I_B="Страхова Вікторія Костянтинівна" POSADA="Член Наглядової ради" OSVITA="Юридична академія міністерства внутрішніх справ, спеціаліст, 2003" PO_NAME="Адміністрація Президента України Офіс Глави Адміністрації Президента України" PO_EDRPOU="д/н" />
<z:row RIK="1984" OPYS="Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.  Посадова особа є представником держави від Кабінету Міністрів." PO_POSAD="Заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції" STAGE="12" P_I_B="Буца Юрій Богданович" POSADA="Член Наглядової ради" OSVITA="Національний університет «Києво-Могилянська академія», бакалавр, 2005; Центрально - Європейський університет (Угорщина), магістр, 2008" PO_NAME="Міністерство фінансів України" PO_EDRPOU="00013480" />
<z:row RIK="1976" OPYS="Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України ввід 16.12.2020 № 1580 – р. Вступив на посаду (набув повноважень) члена Наглядової ради,  відповідно до Рішення Національного банку України від 03.03.2021 № 84 «Про погодження Терентьєва Юрія Олександровича на посаду члена Наглядової ради (представника держави) акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»» (лист НБУ від 04.03.2021 № 27-0013/18546). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.  Посадова особа є представником держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики." PO_POSAD="Голова" STAGE="24" P_I_B="Терентьєв Юрій Олександрович" POSADA="Член Наглядової ради" OSVITA="Інституту міжнародних відносин Київського університету ім.Тараса Шевченка (Україна),  магістр міжнародного права, 1998;  Київський університет ім.Тараса Шевченка (Україна), економіст, 2000" PO_NAME="Антимонопольний комітет України" PO_EDRPOU="00032767" />
<z:row RIK="1977" OPYS="Призначений на посаду 13.03.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про звільнення Мецгера Євгена Володимировича з посади Голови Правління Банку та припинення з ним трудових відносин на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України, а саме з ініціативи працівника, з 11 жовтня 2021 року." PO_POSAD="заступник Голови Правління" STAGE="26" P_I_B="Мецгер Євген Володимирович" POSADA="Голова Правління" OSVITA="Повна вища, Криворізький технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво»; Повна вища, Київський національний економічний університет, «Маркетинг»" PO_NAME="АБ «Укргазбанк»" PO_EDRPOU="23697280" />
<z:row RIK="1980" OPYS="Призначений на посаду 09.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має." PO_POSAD="Член Наглядової ради" STAGE="15" P_I_B="Каплюк Дмитро Євгенійович" POSADA="Член Правління з управління ризиками Банку, директор Департаменту з ризик - менеджменту" OSVITA="Базова вища, Київський національний економічний університет, «Економіка і підприємництво»; Повна вища, Київський національний економічний університет, «Фінанси»" PO_NAME="АТ «Укрексімбанк»" PO_EDRPOU="00032112" />
<z:row RIK="1977" OPYS="Призначений на посаду 30.03.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має." PO_POSAD="заступник Голови Правління" STAGE="15" P_I_B="Ігнатенко Олександр Степанович" POSADA="Член Правління" OSVITA="Базова вища, Київський університет імені Тараса Шевченка,Інститут міжнародних відносин, «Міжнародні відносини»; Повна вища, Київський університет імені Тараса Шевченка,Інститут міжнародних відносин, «Міжнародна економічні відносини»" PO_NAME="АБ «Укргазбанк»" PO_EDRPOU="23697280" />
<z:row RIK="1981" OPYS="Призначений на посаду 01.04.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про призначення Єрмакова Сергія Олександровича виконуючим обов’язки Голови Правління Банку шляхом суміщення посад на строк з 12 жовтня 2021 року до вступу на посаду Голови Правління Банку особи, призначеної Наглядовою радою Банку за результатами конкурсного відбору, проте не пізніше ніж через шість місяців." PO_POSAD="Заступник Голови Правління" STAGE="18" P_I_B="Єрмаков Сергій Олександрович" POSADA="Член Правління" OSVITA="Базова вища, Національний аграрний університет, «Економіка і підприємництво»; Повна вища, Національний аграрний університет, «Фінанси»" PO_NAME="АТ «ТАСКОМБАНК»" PO_EDRPOU="09806443" />
<z:row RIK="1978" OPYS="Призначений на посаду 06.02.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має." PO_POSAD="начальник Управління зовнішніх запозичень" STAGE="20" P_I_B="Щур Олександр Володимирович" POSADA="Член Правління" OSVITA="Базова вища, Київський національний економічний університет (КНЕУ), «Економіка і підприємництво»; Повна вища, КНЕУ, «Міжнародна економіка»; Повна вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, «Правознавство»" PO_NAME="АТ «Укрексімбанк»" PO_EDRPOU="00032112" />
<z:row RIK="1979" OPYS="Призначений на посаду 01.07.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має." PO_POSAD="Директор з розрахунків за операціями з цінними паперами" STAGE="17" P_I_B="Муравіцкий Олександр Олександрович" POSADA="Член Правління" OSVITA="Національний Університет Ірландії, Фінансові послуги The Open University, Магістр науки з управління розвитком" PO_NAME="ПАТ СІТІБАНК ЄВРОПА (Польща)" PO_EDRPOU="д/н" />
<z:row RIK="1979" OPYS="Призначений на посаду 05.11.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває у відпустці для догляду за дитиною." PO_POSAD="директор Департаменту корпоративного кредитування" STAGE="20" P_I_B="Монастирська Світлана Миколаївна" POSADA="Член Правління – заступник Голови Правління" OSVITA="Повна вища, Українська академія банківської справи, «Банківська справа»" PO_NAME="ПАТ «Альфа-Банк»" PO_EDRPOU="23494714" />
<z:row RIK="1967" OPYS="Призначений на посаду 01.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має." PO_POSAD="начальник Управління обліку i звітності - головний бухгалтер банку" STAGE="35" P_I_B="Потьомська Наталiя Анатолiївна" POSADA="Головний бухгалтер банку" OSVITA="Київський інститут народного господарства, «Статистика»  Повна вища, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», «Облік і аудит»" PO_NAME="АТ «Укрексімбанк»" PO_EDRPOU="00032112" />
<z:row RIK="1981" OPYS="Призначений на посаду 22.06.2021 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має." PO_POSAD="радник Голови Правління Групи радників Голови Правління банку" STAGE="20" P_I_B="Медко Михайло Богданович" POSADA="Член Правління" OSVITA="Базова вища, Львівський банківський інститут Національного банку України,«Економіка і підприємство»; Повна вища, Львівський банківський інститут Національного банку України, «Банківська справа»" PO_NAME="АТ &quot;Укрексімбанк&quot;" PO_EDRPOU="00032112" />
</z:DTSPERSON_P>
<z:DTSZOBOVYAZ>
<z:row ZB_FON="0" ZB_RAZOM="185656207" ZB_INSHI="140682672" ZB_FDZO="0" ZB_TAX="0" ZB_FICP="0" ZB_VEKSL="0" ZB_ICP="0" ZB_OBL="0" ZB_CP="0" ZB_KREDT="44973535" ZB_POH="0" OPYS="д/н" />
</z:DTSZOBOVYAZ>
<z:DTSZ_KREDIT>
<z:row ZBK_VYN="2006-10-06T00:00:00" ZBK_POG="2052-03-15T00:00:00" ZBK_DEBT="23307016" ZBK_TYPE="кредити в іноземній валюті" ZBK_PROC="1.9" />
<z:row ZBK_VYN="2018-12-21T00:00:00" ZBK_POG="2026-06-05T00:00:00" ZBK_DEBT="21666519" ZBK_TYPE="кредити в національній валюті" ZBK_PROC="8.58" />
</z:DTSZ_KREDIT>
<z:DTSZ_OBLIG>
</z:DTSZ_OBLIG>
<z:DTSZ_POH>
</z:DTSZ_POH>
<z:DTSZ_FON>
</z:DTSZ_FON>
<z:DTSZ_ICP>
</z:DTSZ_ICP>
<z:DTSZ_INVEST>
</z:DTSZ_INVEST>
<z:DTSOBS_PROD>
</z:DTSOBS_PROD>
<z:DTSCVRP>
</z:DTSCVRP>
<z:DTSPAPERY_A>
<z:row OPYS="Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  Оскільки 100% акцій належить державі, торгівля по них відсутня. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  Оскільки 100% акцій належить державі, торгівля по них відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:  31.07.2019 року акції АТ «Укрексімбанк» виключені з біржового списку АТ «ФБ «ПФТС», у зв&apos;язку зі зміною організаційно - правової форми з публічного на приватне (постанова КМУ від 05.06.2019 № 567, державна реєстрація 29.07.2019)." PR_STOCK="100" ZV_STOCK="45570041124.24" NV_STOCK="1462.04" FI_STOCK="1" TP_STOCK="01110100" KD_STOCK="UA4000038426" OR_STOCK="Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" NS_STOCK="№ 48/1/2020" DT_STOCK="2020-09-30T00:00:00" KL_STOCK="31168806" />
</z:DTSPAPERY_A>
<z:DTSOBLIG>
</z:DTSOBLIG>
<z:DTSPAPER_DR>
</z:DTSPAPER_DR>
<z:DTSPOHID_CP>
</z:DTSPOHID_CP>
<z:DTSSTV_UO>
<z:row UR_ADRES="м. Київ, вул. Кудрявська,16-А" UREDRPOU="24079319" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Виробничо будівельне об’єднання «Граніт»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8523%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="01004, м. Київ, вул. Кропивницького,1" UREDRPOU="21577790" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство  «Укртрансгазсервіс»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9999 %" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова,23-Б" UREDRPOU="32425201" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Завод «Монолітспецмонтаж»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8294%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="49600, м. Дніпро, вул.  Набережна Заводська, 7" UREDRPOU="31951308" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Машинобудівний завод»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8039%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="04107, м. Київ, вул. Лук’янівська, 11, кв.160" UREDRPOU="32425395" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Укрспецсплав»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8958%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13" UREDRPOU="32381018" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Укрнафтогазвидобування»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9728%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="09107, м. Біла Церква, вул. Павліченко, б. 17" UREDRPOU="23580394" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Комуненерготранс»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 8,3823%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="16400, Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Красносільського, 44" UREDRPOU="14312192" UR_NAME="Відкрите акціонерне товариство «Квадр»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 19,0480%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-а" UREDRPOU="25197943" UR_NAME="Дочірнє підприємство АТ  «Укрексімбанк» «Лізингова компанія &quot;УКРЕКСІМЛІЗИНГ»" OPYS="Дочірнє підприємство АТ  «Укрексімбанк» «Лізингова компанія &quot;УКРЕКСІМЛІЗИНГ», що повністю належить банку (відсоток участі у статутному капіталі 100%), було засноване у 1997 році та зареєстроване в Україні і здійснює торгові та лізингові операції." UR_OPF="160" />
<z:row UR_ADRES="03150, м. Київ, вул. Німецька, 5" UREDRPOU="34492788" UR_NAME="Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМЛІЗИНГ»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі  складає: пряма участь - 49%, опосередкована - 51%.  ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» було засноване у 2006  році та зареєстровано в Україні." UR_OPF="240" />
<z:row UR_ADRES="01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 27" UREDRPOU="34966469" UR_NAME="Приватне акціонерне товариство «Український фондовий холдинг»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9000%" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7г" UREDRPOU="30370711" UR_NAME="Публічне акціонерне товариство  «Національний депозитарій України»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9903%. АТ «Укрексімбанк» має право брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких не перевищує 5% у статутному капіталі ПАТ «НДУ», відповідно до Рішення НКЦПФР зі змінами та доповненнями від 16.04.2013 р. № 598 «Порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депозитарію цінних паперів»" UR_OPF="230" />
<z:row UR_ADRES="01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77" UREDRPOU="38040228" UR_NAME="Приватне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»" OPYS="Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,7142%" UR_OPF="230" />
</z:DTSSTV_UO>
<z:DTSKORP_SEC>
<z:row DT_PRYZN="2019-10-21T00:00:00" PIB_SECR="Гонтарук Марта Борисівна" E_PHONE="д/н" E_MAIL="MHontaruk@hq.eximb.com" OPYS="Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:  03.09.2018 – 18.10.2019: Корпоративний секретар, Публічне акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України»;   01.11.2017 – 30.08.2018: Старший юрист, Адвокатське об’єднання «Саєнко Харенко»; 03.04.2017 – 31.10.2017: Старший юрист, ТОВ «Юридична фірма «Саєнко Харенко»;  01.08.2012 – 03.04.2017: Юрист, ТОВ «Юридична фірма «Саєнко Харенко». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє." />
</z:DTSKORP_SEC>
<z:DTSDEAL_BC>
</z:DTSDEAL_BC>
<z:DTSDEAL_WI>
</z:DTSDEAL_WI>
<z:DTSSECLIM>
</z:DTSSECLIM>
<z:DTSVSHQTY>
</z:DTSVSHQTY>
<z:DTSGAR_TO>
</z:DTSGAR_TO>
<z:DTSKONV_CP>
</z:DTSKONV_CP>
<z:DTSZAM_UPR>
</z:DTSZAM_UPR>
<z:DTSKER_IP>
</z:DTSKER_IP>
<z:DTSTRANS_IA>
</z:DTSTRANS_IA>
<z:DTSZM_RZIS>
</z:DTSZM_RZIS>
<z:DTSZAM_IA>
</z:DTSZAM_IA>
<z:DTSROZM_IP>
</z:DTSROZM_IP>
<z:DTSZOB_IP>
</z:DTSZOB_IP>
<z:DTSZMINY_IA>
</z:DTSZMINY_IA>
<z:DTSZAM_OFU>
</z:DTSZAM_OFU>
<z:DTSGARFIN>
</z:DTSGARFIN>
<z:Fin-bank>
<z:DTSISBB>
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" DATE="2021-10-21" VYKON="Медко В.М. 247-89-16" KERIVNYK="С.О. Єрмаков" BUHG="Н.А. Потьомська" PRIM="Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та  примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою  забезпечення  доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом:  - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi  такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток;  - об&apos;єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.   У зв&apos;язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до  даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З повною версією фінансової звітності, складеної відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi, можна ознайомитись на сайті банку за посиланням: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2021.html  ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  станом на 30 вересня 2021 року (в тисячах гривень)  	При-мітки	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року Активи			 Грошові кошти та їх еквіваленти	4	48 754 788	49 912 943 Заборгованість кредитних установ	7	8 362 043	370 160 Кредити клієнтам	8	64 521 672	48 591 484 Інвестиційні цінні папери:	9		 - за справедливою вартістю через прибутки або збитки		23 319 493	29 008 521 - за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		13 139 359	14 543 523 - за амортизованою собівартістю		33 380 341	45 174 610 Похідні фінансові активи	10	734 861	108 231 Поточні податкові активи		250 146	250 146 Необоротні активи, утримувані для продажу		12 633	22 241 Інвестиційна нерухомість		1 175 744	1 143 451 Основні засоби та активи з права користування		1 931 217	1 967 746 Нематеріальні активи		39 242	51 973 Відстрочені податкові активи		1 175 372	1 175 372 Інші активи	11	541 935	515 091 Усього активи		197 338 846	192 835 492 Зобов’язання 			 Заборгованість перед Національним банком України	12	21 367 399	16 008 768 Заборгованість перед кредитними установами	13	26 367 204	26 119 028 Заборгованість перед клієнтами	14	126 649 060	115 581 838 Емітовані єврооблігації	15	6 443 260	18 537 152 Субординований борг		3 568 763	4 341 176 Резерв під зобов’язання кредитного характеру	17	258 235	142 726 Інші зобов’язання	11	1 002 286	1 780 548 Усього зобов’язання		185 656 207	182 511 236 Капітал	16		 Статутний капітал 		45 570 041	45 570 041 Резерв переоцінки		119 334	525 683 Результат від операцій з акціонером		635 104	635 104 Непокритий збиток		(34 641 840)	(36 614 030) Резервні та інші фонди 		–	207 458 Усього капітал 		11 682 639	10 324 256 Усього капітал та зобов’язання 		197 338 846	192 835 492  Затверджено до випуску та підписано 21 жовтня 2021 року" DATE1="2021-09-30" BB1000_03="0" BB1000_04="0" BB1010_03="0" BB1010_04="0" BB1020_03="0" BB1020_04="0" BB1030_03="0" BB1030_04="0" BB1040_03="0" BB1040_04="0" BB1050_03="0" BB1050_04="0" BB1060_03="0" BB1060_04="0" BB1070_03="0" BB1070_04="0" BB1080_03="0" BB1080_04="0" BB1090_03="0" BB1090_04="0" BB1100_03="0" BB1100_04="0" BB1110_03="0" BB1110_04="0" BB1120_03="0" BB1120_04="0" BB1130_03="0" BB1130_04="0" BB1140_03="0" BB1140_04="0" BB1150_03="0" BB1150_04="0" BB1990_03="0" BB1990_04="0" BB1999_03="0" BB1999_04="0" BB2000_03="0" BB2000_04="0" BB2010_03="0" BB2010_04="0" BB2020_03="0" BB2020_04="0" BB2030_03="0" BB2030_04="0" BB2040_03="0" BB2040_04="0" BB2050_03="0" BB2050_04="0" BB2060_03="0" BB2060_04="0" BB2070_03="0" BB2070_04="0" BB2080_03="0" BB2080_04="0" BB2090_03="0" BB2090_04="0" BB2100_03="0" BB2100_04="0" BB2110_03="0" BB2110_04="0" BB2990_03="0" BB2990_04="0" BB2999_03="0" BB2999_04="0" BB3000_03="0" BB3000_04="0" BB3010_03="0" BB3010_04="0" BB3020_03="0" BB3020_04="0" BB3030_03="0" BB3030_04="0" BB3040_03="0" BB3040_04="0" BB3050_03="0" BB3050_04="0" BB3060_03="0" BB3060_04="0" BB3490_03="0" BB3490_04="0" BB3500_03="0" BB3500_04="0" BB3999_03="0" BB3999_04="0" BB9999_03="0" BB9999_04="0" />
</z:DTSISBB>
<z:DTSISFB>
</z:DTSISFB>
<z:DTSISPZ>
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" DATE="2021-10-21" VYKON="Медко В.М. 247-89-16" KERIVNYK="С.О. Єрмаков" BUHG="Н.А. Потьомська" PRIM="Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та  примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою  забезпечення  доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом:  - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi  такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток;  - об&apos;єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.   У зв&apos;язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до  даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З повною версією фінансової звітності, складеної відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi, можна ознайомитись на сайті банку за посиланням: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2021.html  ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року (в тисячах гривень) 	Примітки	2021 	2020  		за три місяці,  що закінчилися 30 вересня	за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня	за три місяці,  що закінчилися 30 вересня	за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня (перераховано) 		(не підтверджено аудитом) Процентний дохід					 Процентні доходи, розраховані з використанням ефективної процентної ставки:					 - кредити клієнтам 		1 435 876	3 666 002	1 295 486	4 122 229 - інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		308 553	919 163	279 226	960 632 - інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю		699 407	2 192 233	419 795	598 454 - заборгованість кредитних установ 		310 215	826 129	57 114	369 985 Інші процентні доходи:					 - інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки		305 103	913 155	309 050	920 530 - фінансовий лізинг		72 808	224 537	98 316	306 159  		3 131 962	8 741 219	2 458 987	7 277 989 Проценті витрати					 Заборгованість перед клієнтами		(974 910)	(3 022 027)	(1 075 822)	(3 025 590) Емітовані єврооблігації		(158 708)	(693 330)	(747 192)	(2 230 541) Заборгованість перед кредитними установами		(193 648)	(602 969)	(263 462)	(840 603) Субординований борг		(88 756)	(281 253)	(105 942)	(334 984) Заборгованість перед Національним банком України		(426 685)	(978 216)	(24 483)	(94 183) Інші процентні витрати		(217)	(708)	(315)	(847) 		(1 842 924)	(5 578 503)	(2 217 216)	(6 526 748) Чисті процентні доходи 		1 289 038	3 162 716	241 771	751 241  					 Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю		(7 446)	(10 020)	(178 593)	(253 509) Чисті прибутки/(збитки) від припинення визнання фінансових активів за амортизованою собівартістю		4 487	1 220 418	(515 569)	(368 031) (Витрати)/сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками 	6	(350 473)	(1 427 423)	585 232	(756 946) Сторнування витрат/(витрати) за очікуваними кредитними збитками за зобов’язаннями кредитного характеру	6	173 522	(129 827)	(9 135)	(34 655) Комісійні доходи		320 211	813 275	223 280	642 673 Комісійні витрати		(115 999)	(300 346)	(81 331)	(241 481) Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки		(653 403)	(2 301 063)	1 054 911	3 823 434 Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні		9 556	19 391	(13 087)	(33 059) Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:					 - торгові операції		210 207	550 470	100 936	212 264 - курсові різниці		447 778	1 401 974	(1 354 654)	(4 487 789) Чисті прибутки/(збитки) від операцій з похідними фінансовими інструментами:					 - торгові операції		166	(41 082)	–	– - переоцінка		(56 925)	624 765	–	– Чисті прибутки/(збитки) від операцій з банківськими металами:					 - торгові операції		742	996	96	221 - переоцінка		(1 082)	(1 794)	955	4 382 Інші доходи		24 249	76 264	207 013	293 480 Витрати на персонал	18	(435 890)	(1 303 173)	(368 694)	(1 090 501) Знос та амортизація		(28 798)	(86 564)	(28 246)	(85 480) Інші операційні витрати 	18	(202 947)	(519 038)	(193 836)	(622 491) Прибуток/(збиток) до оподаткування		626 993	1 749 939	(328 951)	(2 246 247) Витрати з податку на прибуток		–	–	–	– Прибуток/(збиток) за період		626 993	1 749 939	(328 951)	(2 246 247)" PZ1000_03="0" PZ1000_04="0" PZ1005_03="0" PZ1005_04="0" PZ1010_03="0" PZ1010_04="0" PZ1020_03="0" PZ1020_04="0" PZ1030_03="0" PZ1030_04="0" PZ1040_03="0" PZ1040_04="0" PZ1045_03="0" PZ1045_04="0" PZ1050_03="0" PZ1050_04="0" PZ1060_03="0" PZ1060_04="0" PZ1070_03="0" PZ1070_04="0" PZ1080_03="0" PZ1080_04="0" PZ1090_03="0" PZ1090_04="0" PZ1100_03="0" PZ1100_04="0" PZ1110_03="0" PZ1110_04="0" PZ1120_03="0" PZ1120_04="0" PZ1130_03="0" PZ1130_04="0" PZ1140_03="0" PZ1140_04="0" PZ1150_03="0" PZ1150_04="0" PZ1160_03="0" PZ1160_04="0" PZ1170_03="0" PZ1170_04="0" PZ1180_03="0" PZ1180_04="0" PZ1190_03="0" PZ1190_04="0" PZ1390_03="0" PZ1390_04="0" PZ1395_03="0" PZ1395_04="0" PZ1500_03="0" PZ1500_04="0" PZ1510_03="0" PZ1510_04="0" PZ1520_03="0" PZ1520_04="0" PZ1530_03="0" PZ1530_04="0" PZ1999_03="0" PZ1999_04="0" PZ3010_03="0" PZ3010_04="0" PZ3020_03="0" PZ3020_04="0" PZ4110_03="0" PZ4110_04="0" PZ4120_03="0" PZ4120_04="0" PZ4210_03="0" PZ4210_04="0" PZ4220_03="0" PZ4220_04="0" PZ4310_03="0" PZ4310_04="0" PZ4320_03="0" PZ4320_04="0" />
</z:DTSISPZ>
<z:DTSISSD>
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" DATE="2021-10-21" VYKON="Медко В.М. 247-89-16" KERIVNYK="С.О. Єрмаков" BUHG="Н.А. Потьомська" PRIM="Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та  примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою  забезпечення  доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом:  - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi  такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток;  - об&apos;єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.   У зв&apos;язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до  даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З повною версією фінансової звітності, складеної відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi, можна ознайомитись на сайті банку за посиланням: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2021.html ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року (в тисячах гривень)  	2021 	2020  	за три місяці,  що закінчилися 30 вересня	за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня	за три місяці,  що закінчилися 30 вересня	за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 	(не підтверджено аудитом) Прибуток/(збиток) за період	626 993	1 749 939	(328 951)	(2 246 247) Інший сукупний збиток				 Інший сукупний збиток, який буде рекласифікований до окремогоого звіту про прибутки та збитки в наступних періодах 				 Чистий збиток від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(2 580)	(391 556)	(21 437)	(63 408) Податок на прибуток, пов’язаний із компонентами іншого сукупного доходу	–	–	–	– Інший сукупний збиток за період, за вирахуванням податків	(2 580)	(391 556)	(21 437)	(63 408) Усього сукупний дохід/(збиток) за період	624 413	1 358 383	(350 388)	(2 309 655)" SD1999_03="0" SD1999_04="0" SD2000_03="0" SD2000_04="0" SD2040_03="0" SD2040_04="0" SD2190_03="0" SD2190_04="0" SD2195_03="0" SD2195_04="0" SD2250_03="0" SD2250_04="0" SD2360_03="0" SD2360_04="0" SD2510_03="0" SD2510_04="0" SD2520_03="0" SD2520_04="0" SD2530_03="0" SD2530_04="0" SD2540_03="0" SD2540_04="0" SD2690_03="0" SD2690_04="0" SD2695_03="0" SD2695_04="0" SD2750_03="0" SD2750_04="0" SD2860_03="0" SD2860_04="0" SD2900_03="0" SD2900_04="0" SD2999_03="0" SD2999_04="0" SD3210_03="0" SD3210_04="0" SD3220_03="0" SD3220_04="0" />
</z:DTSISSD>
<z:DTSISVK>
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" DATE="2021-10-21" VYKON="Медко В.М. 247-89-16" KERIVNYK="С.О. Єрмаков" BUHG="Н.А. Потьомська" PRIM="Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та  примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою  забезпечення  доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом:  - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi  такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток;  - об&apos;єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.   У зв&apos;язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до  даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З повною версією фінансової звітності, складеної відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi, можна ознайомитись на сайті банку за посиланням: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2021.html ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ  У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ  за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року (в тисячах гривень)  	Статутний капітал	Незареєстро-ваний статутний капітал	Резерви переоцінки	Результат  від операцій з акціонером	Непокритий збиток	Резервні  та інші фонди банку	Усього  капітал На 1 січня 2020 року	38 730 042	–	337 779	635 104	(30 960 634)	162 926	8 905 217 Збиток за період	–	–	–	–	(2 246 247)	–	(2 246 247) Інший сукупний збиток за період (Примітка 16)	–	–	(63 408)	–	–	–	(63 408) Усього сукупний збиток за період	–	–	(63 408)	–	(2 246 247)	–	(2 309 655)  							 Амортизація резерву переоцінки, за вирахуванням податків (Примітка 16)	–	–	(9 928)	–	9 928	–	– Частина прибутку, спрямована на виплату дивідендів (Примітка 16)	–	–	–	–	(19 086)	–	(19 086) Розподіл прибутку до резервних фондів	–	–	–	–	(44 532)	44 532	– Збільшення статутного капіталу (Примітка 16)	–	6 839 999	–	–	–	–	6 839 999 На 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	38 730 042	6 839 999	264 443	635 104	(33 260 571)	207 458	13 416 475 На 1 січня 2021 року	45 570 041	–	525 683	635 104	(36 614 030)	207 458	10 324 256 Прибуток за період	–	–	–	–	1 749 939	–	1 749 939 Інший сукупний збиток за період (Примітка 16)	–	–	(391 556)	–	–	–	(391 556) Усього сукупний дохід за період	–	–	(391 556)	–	1 749 939	–	1 358 383  							 Амортизація резерву переоцінки, за вирахуванням податків (Примітка 16)	–	–	(14 793)	–	14 793	–	– Розподіл прибутку до резервних фондів (Примітка 16)	–	–	–	–	(525 244)	525 244	– Покриття збитку за рахунок резервних фондів (Примітка 16)	–	–	–	–	732 702	(732 702)	– На 30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	45 570 041	–	119 334	635 104	(34 641 840)	–	11 682 639" VK1000_03="0" VK1000_04="0" VK1000_05="0" VK1000_06="0" VK1000_07="0" VK1000_08="0" VK1000_09="0" VK1000_10="0" VK1000_11="0" VK1110_03="0" VK1110_04="0" VK1110_05="0" VK1110_06="0" VK1110_07="0" VK1110_08="0" VK1110_09="0" VK1110_10="0" VK1110_11="0" VK1120_03="0" VK1120_04="0" VK1120_05="0" VK1120_06="0" VK1120_07="0" VK1120_08="0" VK1120_09="0" VK1120_10="0" VK1120_11="0" VK1200_03="0" VK1200_04="0" VK1200_05="0" VK1200_06="0" VK1200_07="0" VK1200_08="0" VK1200_09="0" VK1200_10="0" VK1200_11="0" VK1205_03="0" VK1205_04="0" VK1205_05="0" VK1205_06="0" VK1205_07="0" VK1205_08="0" VK1205_09="0" VK1205_10="0" VK1205_11="0" VK1300_03="0" VK1300_04="0" VK1300_05="0" VK1300_06="0" VK1300_07="0" VK1300_08="0" VK1300_09="0" VK1300_10="0" VK1300_11="0" VK1310_03="0" VK1310_04="0" VK1310_05="0" VK1310_06="0" VK1310_07="0" VK1310_08="0" VK1310_09="0" VK1310_10="0" VK1310_11="0" VK1320_03="0" VK1320_04="0" VK1320_05="0" VK1320_06="0" VK1320_07="0" VK1320_08="0" VK1320_09="0" VK1320_10="0" VK1320_11="0" VK1330_03="0" VK1330_04="0" VK1330_05="0" VK1330_06="0" VK1330_07="0" VK1330_08="0" VK1330_09="0" VK1330_10="0" VK1330_11="0" VK1340_03="0" VK1340_04="0" VK1340_05="0" VK1340_06="0" VK1340_07="0" VK1340_08="0" VK1340_09="0" VK1340_10="0" VK1340_11="0" VK1345_03="0" VK1345_04="0" VK1345_05="0" VK1345_06="0" VK1345_07="0" VK1345_08="0" VK1345_09="0" VK1345_10="0" VK1345_11="0" VK1350_03="0" VK1350_04="0" VK1350_05="0" VK1350_06="0" VK1350_07="0" VK1350_08="0" VK1350_09="0" VK1350_10="0" VK1350_11="0" VK1354_03="0" VK1354_04="0" VK1354_05="0" VK1354_06="0" VK1354_07="0" VK1354_08="0" VK1354_09="0" VK1354_10="0" VK1354_11="0" VK1358_03="0" VK1358_04="0" VK1358_05="0" VK1358_06="0" VK1358_07="0" VK1358_08="0" VK1358_09="0" VK1358_10="0" VK1358_11="0" VK1360_03="0" VK1360_04="0" VK1360_05="0" VK1360_06="0" VK1360_07="0" VK1360_08="0" VK1360_09="0" VK1360_10="0" VK1360_11="0" VK1370_03="0" VK1370_04="0" VK1370_05="0" VK1370_06="0" VK1370_07="0" VK1370_08="0" VK1370_09="0" VK1370_10="0" VK1370_11="0" VK2000_03="0" VK2000_04="0" VK2000_05="0" VK2000_06="0" VK2000_07="0" VK2000_08="0" VK2000_09="0" VK2000_10="0" VK2000_11="0" VK2200_03="0" VK2200_04="0" VK2200_05="0" VK2200_06="0" VK2200_07="0" VK2200_08="0" VK2200_09="0" VK2200_10="0" VK2200_11="0" VK2205_03="0" VK2205_04="0" VK2205_05="0" VK2205_06="0" VK2205_07="0" VK2205_08="0" VK2205_09="0" VK2205_10="0" VK2205_11="0" VK2300_03="0" VK2300_04="0" VK2300_05="0" VK2300_06="0" VK2300_07="0" VK2300_08="0" VK2300_09="0" VK2300_10="0" VK2300_11="0" VK2310_03="0" VK2310_04="0" VK2310_05="0" VK2310_06="0" VK2310_07="0" VK2310_08="0" VK2310_09="0" VK2310_10="0" VK2310_11="0" VK2320_03="0" VK2320_04="0" VK2320_05="0" VK2320_06="0" VK2320_07="0" VK2320_08="0" VK2320_09="0" VK2320_10="0" VK2320_11="0" VK2330_03="0" VK2330_04="0" VK2330_05="0" VK2330_06="0" VK2330_07="0" VK2330_08="0" VK2330_09="0" VK2330_10="0" VK2330_11="0" VK2340_03="0" VK2340_04="0" VK2340_05="0" VK2340_06="0" VK2340_07="0" VK2340_08="0" VK2340_09="0" VK2340_10="0" VK2340_11="0" VK2345_03="0" VK2345_04="0" VK2345_05="0" VK2345_06="0" VK2345_07="0" VK2345_08="0" VK2345_09="0" VK2345_10="0" VK2345_11="0" VK2350_03="0" VK2350_04="0" VK2350_05="0" VK2350_06="0" VK2350_07="0" VK2350_08="0" VK2350_09="0" VK2350_10="0" VK2350_11="0" VK2354_03="0" VK2354_04="0" VK2354_05="0" VK2354_06="0" VK2354_07="0" VK2354_08="0" VK2354_09="0" VK2354_10="0" VK2354_11="0" VK2358_03="0" VK2358_04="0" VK2358_05="0" VK2358_06="0" VK2358_07="0" VK2358_08="0" VK2358_09="0" VK2358_10="0" VK2358_11="0" VK2360_03="0" VK2360_04="0" VK2360_05="0" VK2360_06="0" VK2360_07="0" VK2360_08="0" VK2360_09="0" VK2360_10="0" VK2360_11="0" VK2370_03="0" VK2370_04="0" VK2370_05="0" VK2370_06="0" VK2370_07="0" VK2370_08="0" VK2370_09="0" VK2370_10="0" VK2370_11="0" VK9990_03="0" VK9990_04="0" VK9990_05="0" VK9990_06="0" VK9990_07="0" VK9990_08="0" VK9990_09="0" VK9990_10="0" VK9990_11="0" VK9999_03="0" VK9999_04="0" VK9999_05="0" VK9999_06="0" VK9999_07="0" VK9999_08="0" VK9999_09="0" VK9999_10="0" VK9999_11="0" />
</z:DTSISVK>
<z:DTSISRD>
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" DATE="2021-10-21" VYKON="Медко В.М. 247-89-16" KERIVNYK="С.О. Єрмаков" BUHG="Н.А. Потьомська" PRIM="Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та  примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою  забезпечення  доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом:  - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi  такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток;  - об&apos;єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.   У зв&apos;язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до  даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З повною версією фінансової звітності, складеної відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi, можна ознайомитись на сайті банку за посиланням: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2021.html ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  (прямий метод)  за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року  (в тисячах гривень) 	При-мітки	За період, що закінчився 30 вересня 		2021 року	2020 року 		(не підтверджено аудитом) Рух грошових коштів в операційній діяльності			 Проценти отримані		8 612 902	6 974 372 Проценти сплачені		(5 922 137)	(6 811 179) Комісії отримані		794 835	649 150 Комісії сплачені		(300 346)	(241 481) Результат від торгових операцій з іноземними валютами та банківськими металами		551 466	212 485 Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами		(41 082)	– Витрати на персонал сплачені		(1 102 548)	(1 148 716) Інші операційні доходи отримані		64 069	104 690 Інші операційні та адміністративні витрати сплачені		(545 122)	(594 425) Рух грошових коштів в операційній діяльності до змін в операційних активах та зобов’язаннях		2 112 037	(855 104)  			 Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів			 Заборгованість кредитних установ		(8 690 769)	(167 374) Кредити клієнтам		(17 616 898)	7 723 715 Інші активи		39 208	119 417  			 Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань			 Заборгованість перед кредитними установами		1 387 988	(98 769) Заборгованість перед Національним банком України		5 358 304	3 413 000 Заборгованість перед клієнтами		16 139 077	11 800 820 Інші зобов’язання		(953 362)	 5 004 Чистий рух грошових коштів в операційній діяльності до сплати податку на прибуток		(2 224 415)	21 940 709  			 Аванс з податку на прибуток сплачений		–	(3 435) Чистий рух грошових коштів в операційній діяльності 		(2 224 415)	21 937 274  			 Рух грошових коштів в інвестиційній діяльності			 Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних паперів		49 947 607	12 059 350 Придбання інвестиційних цінних паперів		(34 455 680)	(28 154 915) Дивіденди отримані		933	699 Надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу		9 608	– Придбання основних засобів та нематеріальних активів		(61 732)	(59 026) Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		104 813	– Чистий рух грошових коштів в інвестиційній діяльності		15 545 549	(16 153 892)  			 Рух грошових коштів у фінансовій діяльності			 Частина прибутку, спрямована на виплату дивідендів 		–	(19 086) Сплата орендних платежів	5	(2 873)	(4 144) Погашення емітованих єврооблігацій	5	(11 090 589)	(1 688 370) Погашення субординованого боргу	5	(570 811)	(1 838 315) Надходження від позик, отриманих від кредитних установ	5	1 393 500	5 803 116 Погашення позик, отриманих від кредитних установ	5	(1 859 081)	(5 314 389) Чистий рух грошових коштів у фінансовій діяльності		(12 129 854)	(3 061 188)  			 Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		(2 362 417)	5 402 113 Вплив змін кредитних збитків на грошові кошти та їх еквіваленти		12 982	5 900 Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів		(1 158 155)	8 130 207  			 Грошові кошти та їх еквіваленти на 1 січня	4	49 912 943	33 469 935 Грошові кошти та їх еквіваленти на 30 вересня	4	48 754 788	41 600 142" RD1010_03="0" RD1010_04="0" RD1015_03="0" RD1015_04="0" RD1020_03="0" RD1020_04="0" RD1025_03="0" RD1025_04="0" RD1060_03="0" RD1060_04="0" RD1070_03="0" RD1070_04="0" RD1080_03="0" RD1080_04="0" RD1100_03="0" RD1100_04="0" RD1110_03="0" RD1110_04="0" RD1120_03="0" RD1120_04="0" RD1800_03="0" RD1800_04="0" RD1510_03="0" RD1510_04="0" RD1600_03="0" RD1600_04="0" RD1610_03="0" RD1610_04="0" RD1620_03="0" RD1620_04="0" RD1630_03="0" RD1630_04="0" RD1640_03="0" RD1640_04="0" RD1650_03="0" RD1650_04="0" RD1660_03="0" RD1660_04="0" RD1670_03="0" RD1670_04="0" RD1680_03="0" RD1680_04="0" RD1690_03="0" RD1690_04="0" RD1700_03="0" RD1700_04="0" RD1710_03="0" RD1710_04="0" RD1720_03="0" RD1720_04="0" RD1730_03="0" RD1730_04="0" RD1999_03="0" RD1999_04="0" RD2010_03="0" RD2010_04="0" RD2020_03="0" RD2020_04="0" RD2030_03="0" RD2030_04="0" RD2040_03="0" RD2040_04="0" RD2050_03="0" RD2050_04="0" RD2060_03="0" RD2060_04="0" RD2070_03="0" RD2070_04="0" RD2080_03="0" RD2080_04="0" RD2090_03="0" RD2090_04="0" RD2100_03="0" RD2100_04="0" RD2110_03="0" RD2110_04="0" RD2120_03="0" RD2120_04="0" RD2130_03="0" RD2130_04="0" RD2140_03="0" RD2140_04="0" RD2150_03="0" RD2150_04="0" RD2999_03="0" RD2999_04="0" RD3010_03="0" RD3010_04="0" RD3020_03="0" RD3020_04="0" RD3030_03="0" RD3030_04="0" RD3040_03="0" RD3040_04="0" RD3050_03="0" RD3050_04="0" RD3060_03="0" RD3060_04="0" RD3070_03="0" RD3070_04="0" RD3080_03="0" RD3080_04="0" RD3090_03="0" RD3090_04="0" RD3100_03="0" RD3100_04="0" RD3110_03="0" RD3110_04="0" RD3120_03="0" RD3120_04="0" RD3130_03="0" RD3130_04="0" RD3999_03="0" RD3999_04="0" RD5100_03="0" RD5100_04="0" RD5200_03="0" RD5200_04="0" RD5300_03="0" RD5300_04="0" RD5400_03="0" RD5400_04="0" />
</z:DTSISRD>
<z:DTSISRI>
</z:DTSISRI>
<z:DTSISPRYM>
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="1" PRYM="Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – «Укрексімбанк» або Банк) засновано у 1992 році. Укрексімбанк здійснює свою діяльність на підставі Банківської ліцензії № 2 від 7 серпня 2019 року.  Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року 100% статутного капіталу Укрексімбанку належить державі в особі Кабінету міністрів України.  Головний офіс Укрексімбанку знаходиться у м. Києві по вул. Антоновича, 127. Укрексімбанк має 22 філії та 29 відділень (31 грудня 2020 року: 22 філій та 38 відділень) і два представництва в Лондоні та Нью-Йорку. Укрексімбанк та його філії є єдиною юридичною особою.  Історично основним видом діяльності Укрексімбанку є обслуговування експортно-імпортних операцій. Наразі Укрексімбанк має диверсифіковану клієнтську базу, що включає значну кількість великих промислових і державних підприємств. Укрексімбанк приймає вклади від фізичних та юридичних осіб, надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, операції з обміну іноземних валют, інвестує кошти, здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів та надає інші банківські послуги.   Однією із головних функцій Укрексімбанку є сприяння, від імені Уряду України, обслуговуванню кредитних договорів, що підписані Урядом України та урядами інших держав. Укрексімбанк виступає агентом Уряду України та обслуговує кредити від іноземних фінансових установ у відповідності до зазначених договорів.  Метою діяльності Укрексімбанку (відповідно до Статуту) є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або провадять діяльність, пов’язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Укрексімбанку та його акціонера.  Укрексімбанк складає проміжну скорочену окрему фінансову звітність та проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність, яка включає консолідовані показники діяльності Банку та його дочірніх підприємств «Лізингової компанії «Укрексімлізинг» та ТОВ «Ексімлізинг».   Дочірнє підприємство «Лізингова компанія «Укрексімлізинг», що повністю належить Укрексімбанку, було засноване у 1997 році та зареєстроване в Україні і здійснює торгові та лізингові операції.  Дочірнє підприємство ТОВ «Ексімлізинг», що повністю належить Укрексімбанку, було засноване у 2006 році та зареєстроване в Україні і здійснює торгові та лізингові операції." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="2" PRYM="Основа складання фінансової звітності  Ця проміжна скорочена окрема фінансова звітність за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року, складена у відповідності до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність».    Ця проміжна скорочена окрема фінансова звітність не містить усієї інформації й даних, що підлягають розкриттю в річній фінансовій звітності, і має розглядатись разом із річною окремою фінансовою звітністю Банку станом на 31 грудня 2020 року, складеною у відповідності до МСФЗ, яка розміщена на сайті Банку https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/financial-report-2020.html.  Ця проміжна скорочена окрема фінансова звітність представлена в тисячах гривень («тис. грн.»), якщо не зазначено інше.  ? Виправлення помилок  У попередніх періодах Банком було модифіковано умови договорів за певними кредитно-знеціненими кредитами клієнтів та іншими фінансовими активами шляхом зміни валюти активів без внесення змін до графіків погашення, що є критерієм суттєвої модифікації. Банк не припинив визнання первісних фінансових активів та не визнав новий фінансовий актив, який є кредитно-знеціненим при первісному визнанні, у результаті цих суттєвих модифікацій. Банк також відобразив інші нараховані доходи відповідно до умов договору гарантії, що була виконана Банком, як окремий фінансовий актив, а не як частина активу, ініційованого у результаті виконання гарантії. Як наслідок, резерви під зменшення корисності по кредитах клієнтам та інших фінансових активах одночасно були завищені станом на 1 cічня 2020 року, та по кредитах клієнтам станом на 30 червня та 30 вересня 2020 року як зазначено нижче.  Додатково, за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року Банк відобразив збитки від припинення визнання фінансових активів за амортизованою вартістю у результаті суттєвих модифікацій у розмірі 368 031 тис. грн. у складі чистих прибутків/(збитків) від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю разом з модифікацією, що не призводить до припинення визнання фінансових активів. Банк виправив ці помилки у річній окремій фінансовій звітності станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року та у цій проміжній скороченій фінансовій звітності за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року.  Відповідно до МСФО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» виправлення помилок було проведено ретроспективно.  У таблицях нижче наведено вплив виправлення помилок на порівняльну інформацію у проміжній скороченій окремій фінансовій звітності за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року:   Проміжний окремий звіт про прибутки та збитки за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року  За дев’ять місяців, що закінчилися  30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	Згідно  з попередньою звітністю	Ефект від виправлення помилок	Перераховано   			 Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	(621 540)	368 031	(253 509) Чисті прибутки/ (збитки) від припинення визнання фінансових активів за амортизованою вартістю	?	(368 031)	(368 031) Збиток за період	(2 246 247)	?	(2 246 247)  Виправлення помилок мало наступний вплив на порівняльну інформацію у примітках до проміжної скороченої окремої фінансової звітності за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року:   Примітка 6. Витрати за очікуваними кредитними збитками  У таблиці нижче представлені суми витрат за очікуваними кредитними збитками, що визнані у складі прибутків та збитків:  За три місяці,  що закінчилися  30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві-дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній основі	Первісно-знецінені фінансові активи	Усього Кредити клієнтам	(108 654)	64 151	219 704	(367 520)	(358 683)	(9 155)	(560 157) Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(134)	134	– Кредити клієнтам	(108 654)	64 151	219 704	(367 520)	(358 817)	(9 021)	(560 157) Усього витрати / (сторнування витрат) за очікуваними кредитними збитками (згідно з попередньою звітністю)	(119 295)	64 151	219 704	(367 520)	(373 117)	(9 155)	(585 232)  							 Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(134)	134	– Усього витрати / (сторнування витрат) за очікуваними кредитними збитками (перераховано)	(119 295)	64 151	219 704	(367 520)	(373 251)	(9 021)	(585 232)   За дев’ять місяців,  що закінчилися  30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві-дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній основі	Первісно-знецінені фінансові активи	Усього Кредити клієнтам	261 301	118 307	465 204	(101 656)	211 461	(160 875)	793 742 Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(179 130)	179 130	– Кредити клієнтам	261 301	118 307	465 204	(101 656)	32 197	18 389	793 742 Усього витрати / (сторнування витрат) за очікуваними кредитними збитками (згідно з попередньою звітністю)	266 561	118 307	465 204	(101 656)	169 405	(160 875)	756 946 Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(179 130)	179 130	– Усього витрати / (сторнування витрат) за очікуваними кредитними збитками (перераховано)	266 561	118 307	465 204	(101 656)	(9 859)	18 389	756 946   Примітка 8. Кредити клієнтам  Комерційні кредити  В таблиці нижче представлений аналіз змін резервів за комерційними кредитами:  	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві-дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній основі	Первісно-знецінені фінансові активи	Усього Резерв на 1 січня 2020 року  (згідно з попередньою звітністю)	392 652	50 541	173 965	6 113 140	47 781 797	1 762 559	56 274 654 Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(3 691 668)	571 046	(3 120 622) Резерв на 1 січня 2020 року (перераховано)	392 652	50 541	173 965	6 113 140	44 090 129	2 333 605	53 154 032  							 Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом) (згідно з попередньою звітністю)	496 130	111 372	543 512	6 603 817	52 051 811	1 978 146	61 784 788 Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(2 432 007)	1 051 500	(1 380 507) Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом) (перераховано)	496 130	111 372	543 512	6 603 817	49 619 804	3 029 646	60 404 281  							 Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом) (згідно з попередньою звітністю)	415 295	178 629	753 227	2 910 820	39 160 044	2 194 743	45 612 758 Ефект від виправлення помилок	–	–	–	–	(2 492 595)	1 112 088	(1 380 507) Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом) (перераховано)	415 295	178 629	753 227	2 910 820	36 667 449	3 306 831	44 232 251  Примітка 11. Інші активи та зобов’язання  В таблиці нижче представлений аналіз змін резервів інших фінансових активів (крім транзитних рахунків за операціями з платіжними картками):  	Етап 1 на груповій  основі	Етап 3 на індивідуальній основі	Усього Резерв на 1 січня 2020 року  (згідно з попередньою звітністю)	85 166	302 952	388 118 Ефект від виправлення помилок	–	(302 952)	(302 952) Резерв на 1 січня 2020 року (перераховано)	85 166	–	85 166  Виправлення помилок не вплинуло на проміжний скорочений окремий звіт про інший сукупний дохід та рух грошових коштів в операційній діяльності, в інвестиційній діяльності та у фінансової діяльності Банку за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року.  Операційне середовище  Економіка України є відкритою, недиверсифікованою та вважається ринковою з ознаками перехідної (emerging market), має критичну залежність від світових цін на сировинні товари та низьку ліквідність на міжнародному ринку капіталу. За таких умов банківська діяльність в Україні характеризується високими ризиками, нетиповими для розвинених ринків.   Розвиток економіки України залежить від зовнішньоторговельної кон’юнктури, надходження міжнародної фінансової допомоги, узгодженої політики й рішень Верховної Ради, Уряду, НБУ та Офісу Президента для подолання пандемії та наслідків глобальної економічної кризи, зокрема, щодо контролю за поширенням пандемії COVID-19, охорони здоров’я населення, підтримки макроекономічної стабільності й збереження робочих місць, продовження необхідних реформ, збереження соціально-політичної стабільності, а також розвитку ситуації на сході країни.  У січні-вересні 2021 року, на фоні скасування значної кількості обмежень, що пов’язані із COVID 19, спостерігається відновлення економіки України (приріст реального ВВП склав 5.7% у 2-му кварталі 2021 року у порівнянні із відповідним періодом 2020 року), що стимулюється збільшенням внутрішнього споживання (приріст роздрібної торгівлі +12,2% у січні-вересні 2021 року відносно січня-вересня 2020 року.) та приростом промислового виробництва (індекс промислової продукції 101,7% у січні-серпні 2021 року у порівнянні із аналогічним періодом 2020 року).  Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 0,8 млрд. дол. США за січень-серпень 2021 року (у січні – серпні 2020 року профіцит дорівнював 4,7 млрд. дол. США): скорочення (у порівнянні із аналогічним періодом 2020 року) в основному за рахунок збільшення виплат за доходами від інвестицій (12,1 млрд. дол. США за січень-серпень 2021 року (4,6 млрд. дол. США за січень-серпень 2020 року). Фінансовий рахунок відображає відтік капіталу 1,7 млрд. дол. США за січень-серпень 2021 року, що на 5 млрд. краще ніж за січень-серпень 2020 року (3,3 млрд. дол. США): в значній мірі обумовлено зростанням реінвестування доходів.  Міжнародні резерви України (за попередніми даними) становили 28,7 млрд. дол. США за підсумками вересня 2021 року, що покриває 4 місяці майбутнього імпорту.  Споживча інфляція пришвидшилась до 11% у червні 2021 року (із 5% у грудні 2020 року) під впливом збільшення цін на природній газ та транспорт.  З метою поступового повернення інфляції до цільового рівня НБУ чотири рази піднімав облікову ставку протягом січня - вересня 2021 року: до 6,5% в березні 2021 року (із 6%); до 7,5% в квітні 2021 року; до 8,0% в липні; до 8,5% у вересні. Ці зміни відобразилась у процентній політиці банків України: а) UONIA зросла із ~5% у січні-лютому 2021 року до ~7,3-7,6% у серпні-вересні 2021 року; б) процентні ставки за новими гривневими кредитами зросли до 14% в серпні 2021 року (із 12.6% в грудні 2020 року); в) відсоткові ставки за новими гривневими депозитами припинили зниження і стабілізувались на рівні ~4,9% в серпні 2021 року (корпоративний на рівні 4,6%, домашні господарства / фізичні особи 6,9%).   Активи банківської системи України збільшились до 1 900 млрд. грн. у серпні 2021 року: +78 млрд. грн. екв. (у порівнянні із груднем 2020 року), що обумовлено ростом кредитного портфелю в гривні + 107 млрд. грн. (в т.ч. +71 млрд. грн. кредити суб’єктам господарювання, +35 млрд. грн. кредити фізичним особам). Ріст гривневої ресурсної бази (+86 млрд. грн. серпень 2021 року до грудня 2020 року) забезпечив приріст зобов’язань банківської системи України на 64 млрд. грн. екв. до 1 677 млрд. грн. екв. у серпні 2021 року: основними драйверами росту гривневих ресурсів були кошти фізичних осіб та кошти отримані від НБУ.  Прибутковість банківського сектору України залишається на високому рівні 46 млрд. грн. за період січень-серпень 2021 року, що обумовлено: а) зниженням вартості ресурсів, яка сприяє росту чистого процентного доходу +19 млрд. грн. (або +34% у порівнянні із січнем-серпнем 2020 року) до 74 млрд. грн. в січні-серпні 2021 року; б) зростанням чистого комісійного доходу +8 млрд. грн. (+29% у порівнянні із січнем-серпнем 2020 року); в) нижчим обсягом відрахувань в резерви: 7 млрд. грн. (у січні - серпні 2021 року), що на 13 млрд. грн. менше за аналогічний період попереднього року; г) помірним зростанням загальних адміністративних витрат +12% (або 5 млрд. грн. у порівнянні із січнем - серпнем 2020 року) до рівня 49 млрд. грн. у січні - серпні 2021 року.  У третьому кварталі 2021 році АТ «Укрексімбанк» продовжує процес масштабної трансформації бізнес- та операційної моделей (у відповідності до затвердженої стратегії розвитку на 2021-2024 роки).   Зміни в обліковій політиці  Принципи обліку, прийняті при підготовці проміжної скороченої окремої фінансової звітності, відповідають принципам, що застосовувались при підготовці річної окремої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, за виключенням застосування нових стандартів, що описані нижче, які починають діяти з 1 січня 2021 року. Характер та вплив цих змін розкритий нижче.   «Реформа базової процентної ставки ? етап 2»: поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 і МСФЗ (IFRS) 16.  У серпні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 і МСФЗ (IFRS) 16 «Реформа базової процентної ставки ? етап 2», в якій розглядаються питання обліку, що виникають у зв’язку з заміною ставки IBOR на безризикові процентні ставки.  Зазначені поправки передбачають деякі звільнення і додаткове розкриття інформації. Звільнення застосовуються, коли стосовно фінансового інструменту замість ставки IBOR починає застосовуватися безризикова ставка.  У якості спрощення практичного характеру зміна основи для визначення передбачених договором грошових потоків в результаті реформи базової процентної ставки має враховуватися як зміна плаваючої процентної ставки за умови, що при переході від ставки IBOR до безризикової ставки нова основа для визначення передбачених договором грошових потоків є економічно еквівалентною колишній основі.  Зазначені поправки не мають суттєвого впливу на окрему фінансову звітність Банку." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="3" PRYM="Для цілей управління Банк визнає такі операційні сегменти (бізнес-напрями):  Корпоративний  бізнес-напрям	Сегмент діяльності, спрямований на обслуговування корпоративних клієнтів та продаж продуктів, які потребують індивідуального підходу і надаються переважно корпоративним клієнтам. Малий та середній бізнес	Сегмент діяльності, спрямований на обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу (у тому числі фізичних осіб – підприємців) та на продаж продуктів, які надаються переважно у стандартизованій формі (згідно із затвердженими тарифами та у стандартних процедурах). Роздрібний бізнес-напрям	Сегмент діяльності, спрямований на обслуговування клієнтів фізичних осіб (окрім фізичних осіб – підприємців) за повним переліком продуктів, та на продаж продуктів, які надаються фізичним особам (населенню) переважно у стандартизованій формі (згідно із затвердженими тарифами та у стандартних процедурах) та не вимагають, як правило, індивідуального підходу. Міжбанківський та інвестиційний бізнес-напрям 	Сегмент діяльності, спрямований на надання послуг учасникам фінансових ринків (грошового, валютного, фондового тощо) та на продаж продуктів, пов’язаних з операціями на фінансових ринках.  Керівництво здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів та оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності сегментів визначаються з урахуванням доходів і витрат від інших сегментів, як видно з таблиці нижче.   До нерозподілених сум відносяться:  >	дебіторська та кредиторська заборгованість з податку на прибуток, частка розподілених активів та витрат, пов’язаних з роботою ТОП-менеджменту Банку, тобто персоналу, який здійснює функції загального керівництва на рівні всієї системи банку та персоналу, що забезпечує роботу безпосередньо топ-менеджменту; >	результат від переоцінки відкритої валютної позиції банку (за винятком частини відкритої валютної позиції, яка відокремлена банком для проведення операцій з купівлі/продажу/конверсії готівкової іноземної валюти та банківських металів та конверсії безготівкової іноземної валюти); >	різниця між міжсегментними витратами та доходами усіх бізнес-напрямів, отриманими в результаті застосування трансферних ставок.   Для цілей сегментної звітності відсотки розподіляються на основі єдиних трансфертних ставок, що встановлюються КУАП на основі вартості позик для Банку.  Протягом дев’яти місяців, що закінчились 30 вересня 2021 року, Банк мав доходи від операцій з одним зовнішнім клієнтом, які становили більше 10% відсотків від загальних доходів Банку, а саме: 2 776 900 тис. грн. (30 вересня 2020 року: 1 997 949 тис. грн.). Доходи від операцій з цим зовнішнім клієнтом відображено у сегменті «Міжбанківський та інвестиційний бізнес-напрям».   Аналіз доходів Банку за банківськими продуктами та послугами подано в проміжному скороченому окремому звіті про прибутки та збитки у статтях «Процентні доходи» та «Процентні витрати».  ? В таблиці нижче представлена інформація про доходи і витрати, прибутки і збитки, а також певні активи і зобов’язання операційних сегментів Банку за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року:  30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	Корпора-тивний бізнес-напрям	Малий та середній бізнес	Роздрібний бізнес-напрям	Міжбанків-ський та інвестиційний бізнес-напрям	Нерозподілені суми	Усього Зовнішні клієнти						 Процентні доходи	3 576 041	280 279	34 160	4 850 739	–	8 741 219 Комісійні доходи	373 222	160 462	230 815	48 776	–	813 275 Інші доходи	33 763	6 136	11 913	5 850	18 602	76 264 Чисті прибутки від припинення визнання фінансових активів за амортизованою собівартістю	1 220 941	–	–	–	–	1 220 941 Сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками 	–	–	17 151	12 205	1 725	31 081 Сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за зобов’язаннями кредитного характеру	–	–	–	8 433	–	8 433 Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	–	–	–	18 168	1 223	19 391 Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами	332 820	83 168	12 936	421 360	1 102 160	1 952 444 Чисті прибутки від операцій з банківськими металами	–	–	964	–	373	1 337 Чисті прибутки від операцій з похідними фінансовими інструментами	–	–	–	583 683	–	583 683 Доходи від інших сегментів 	(2 645 838)	(199 132)	(24 403)	(4 560 443)	7 429 816	– Усього доходи 	2 890 949	330 913	283 536	1 388 771	8 553 899	13 448 068 Процентні витрати	(1 795 666)	(577 702)	(636 156)	(2 568 271)	(708)	(5 578 503) Комісійні витрати	(59 327)	(30 861)	(117 941)	(85 397)	(6 820)	(300 346) Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	(9 948)	(71)	–	(1)	–	(10 020) Чисті збитки від припинення визнання фінансових активів за амортизованою собівартістю	–	–	(523)	–	–	(523) Витрати за очікуваними кредитними збитками	(1 398 594)	(59 910)	–	–	–	(1 458 504) Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов’язаннями кредитного характеру	(134 217)	(3 424)	(48)	–	(571)	(138 260) Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	–	–	–	–	(2 301 063)	(2 301 063) Чисті збитки від операцій з банківськими металами	–	–	–	(2 135)	–	(2 135) Витрати на персонал	(334 429)	(304 715)	(267 975)	(92 256)	(303 798)	(1 303 173) Знос та амортизація	(19 654)	(23 436)	(24 689)	(3 178)	(15 607)	(86 564) Інші операційні витрати	(81 057)	(77 794)	(261 395)	(21 692)	(77 100)	(519 038) Витрати від інших сегментів 	2 602 251	1 020 327	1 147 654	2 887 691	(7 657 923)	– Результати сегментів 	1 660 308	273 327	122 463	1 503 532	(1 809 691)	1 749 939  Прибуток за період						1 749 939 						 Активи та зобов’язання  станом на 30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)						 Активи сегменту	61 793 544	6 450 426	1 653 790	126 648 186	 	196 545 946 Нерозподілені активи					792 900	792 900 Усього активи						197 338 846  						 Зобов’язання сегменту	77 559 138	22 882 412	27 121 239	57 776 368		185 339 157 Нерозподілені зобов’язання					317 050	317 050 Усього зобов’язання						185 656 207 						 Інша інформація за сегментами						 Капітальні витрати	(8 472)	(9 942)	(11 095)	(1 344)	(6 671)	(37 524) ? В таблиці нижче представлена інформація про доходи і витрати, прибутки і збитки за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року, а також певні активи і зобов’язання операційних сегментів Банку станом на 31 грудня 2020 року:  30 вересня 2020 року  (не підтверджено аудитом)	Корпора-тивний бізнес-напрям	Малий та середній бізнес	Роздрібний бізнес-напрям	Міжбанків-ський та інвестиційний бізнес-напрям	Нерозподілені суми	Усього  						 Зовнішні клієнти						 Процентні доходи	  4 141 984 	     250 906 	       35 499 	  2 849 600 	–	  7 277 989  Комісійні доходи	     266 478 	     142 583 	     201 972 	       31 640 	–	     642 673  Інші доходи	       59 856 	       13 218 	       13 448 	191 117       	       15 841 	     293 480  Сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками 	–	       74 810 	–	       54 694 	–	     129 504  Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки	–	–	–	–	  3 823 434 	  3 823 434  Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами	     118 892 	       50 269 	       55 696 	     177 331 	–	     402 188  Чисті прибутки від операцій з банківськими металами	                1 	                4 	            216 	–	         5 372 	         5 593  Доходи від інших сегментів 	  2 005 926 	     673 096 	  1 605 056 	  3 700 433 	 (7 984 511)	– Усього доходи	  6 593 137 	  1 204 886 	  1 911 887 	  7 004 815 	 (4 139 864)	12 574 861  						 Процентні витрати	 (1 456 484)	 (440 450)	(1 078 359)	(3 551 298)	(157)	(6 526 748) Комісійні витрати	   (68 048)	   (32 721)	 (124 204)	   (15 909)	        (599)	 (241 481) Чисті збитки від модифікації фінансових активів за амортизованою собівартістю	 (248 892)	     (2 079)	     (2 538)	–	–	 (253 509) Чисті збитки від припинення визнання фінансових активів за амортизованою собівартістю	(368 031)	–	–	–	–	(368 031) Витрати за очікуваними кредитними збитками	 (871 355)	– 	   (15 037)	–	          (58)	 (886 450) Витрати за очікуваними кредитними збитками за зобов`язаннями кредитного характеру	   (14 393)	     (8 763)	     (1 779)	     (9 720)	              –	   (34 655) Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані зі звіту про сукупний дохід при погашенні	–	–	–	–	   (33 059)	   (33 059) Чисті збитки від операцій з іноземними валютами	–	–	–	– 	                        (4 677 713)	                        (4 677 713) Чисті збитки від операцій з банківськими металами	–	–	–	        (990)	              –	        (990) Витрати на персонал	(348 714)	 (240 312)	 (233 974)	   (64 764)	 (202 737)	(1 090 501) Знос та амортизація	   (26 076)	   (23 000)	   (26 216)	     (2 930)	     (7 258)	   (85 480) Інші операційні витрати	 (121 054)	   (86 285)	 (273 166)	   (18 268)	 (123 718)	 (622 491) Витрати від інших сегментів 	(4 347 402)	 (205 881)	   (41 307)	(3 203 162)	7 797 752 	–  Результати сегментів	(1 277 312)	  165 395 	  115 307 	  137 774	(1 387 411)	(2 246 247) Збиток за період						(2 246 247)  						 Активи та зобов’язання станом  на 31 грудня 2020 року						 Активи сегменту	48 218 447	2 836 174	2 487 267	137 409 992		190 951 880 Нерозподілені активи					1 883 612	1 883 612 Усього активи						192 835 492 						 Зобов’язання сегменту	66 984 178	14 286 357	29 330 010	70 398 190		180 998 735 Нерозподілені зобов’язання					1 512 501	1 512 501 Усього зобов’язання						182 511 236  						 Інша інформація за сегментами						 Капітальні витрати	(13 895)	(12 744)	(20 217)	(1 695)	(4 670)	(53 221)  ? Географічна інформація  Більшість доходів і капітальних інвестицій відносяться до України. Банк не отримує жодних суттєвих доходів з джерел за межами України." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="4" PRYM="Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року Поточні рахунки в інших кредитних установах	18 786 240	21 388 135 Депозитні сертифікати Національного банку України строком до 90 днів	16 527 829	12 003 359 Строкові депозити в інших кредитних установах зі строком погашення до 90 днів	5 581 085	5 937 862 Поточний рахунок в Національному банку України	4 950 522	2 484 114 Грошові кошти в касі	1 601 066	1 643 540 Депозити «овернайт» в інших кредитних установах	1 319 926	6 482 160 	48 766 668	49 939 170 Мінус – резерв за очікуваними кредитними збитками	(11 880)	(26 227) Грошові кошти та їх еквіваленти	48 754 788	49 912 943" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="5" PRYM="Зміни в зобов’язаннях у фінансовій діяльності є наступними:  	Позики від кредитних установ	Емітовані єврооблігації	Субординова-ний борг	Зобов’язання з лізингу (оренди)	Усього Балансова вартість на 31 грудня 2020 року	24 571 842	18 537 152	4 341 176	7 291	47 457 461 Надходження	1 393 500	–	–	–	1 393 500 Погашення	(1 859 081)	(11 090 589)	(570 811)	(2 873)	(13 523 354) Курсові різниці	(1 876 177)	(465 298)	(243 935)	–	(2 585 410) Інше	1 208 304	(538 005)	42 333	744	713 376 Балансова вартість на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	23 438 388	6 443 260	3 568 763	5 162	33 455 573  	Позики від кредитних установ	Емітовані єврооблігації	Субордино-ваний борг	Зобов’язання  з лізингу (оренди)	Усього Балансова вартість на 31 грудня 2019 року	21 031 227	26 553 076	5 429 914	6 006	53 020 223 Надходження	5 803 116	–	–	–	5 803 116 Погашення	(5 314 389)	(1 688 370)	(1 838 315)	(4 144)	(8 845 218) Курсові різниці	4 352 793	4 198 719	822 285	–	9 373 797 Інше	127 781	(354 916)	(22 043)	6 529	(242 649) Балансова вартість на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	26 000 528	28 708 509	4 391 841	8 391	59 109 269  Стаття «Інше» включає ефект нарахованих, але несплачених відсотків за позиками від кредитних установ, емітованими єврооблігаціями та субординованим боргом. Банк класифікує сплачені проценти як грошові потоки від операційної діяльності.?" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="6" PRYM="У таблицях нижче представлені суми витрат за очікуваними кредитними збитками, що визнані у складі прибутків та збитків. 	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві-дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній основі	Первісно-знецінені фінансові активи	Усього За три місяці, що закінчилися  30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)							 Грошові кошти та їх еквіваленти	(5 201)	–	–	–	–	–	(5 201) Заборгованість кредитних установ	8 057	–	–	–	(465)	–	7 592 Кредити клієнтам	705 274	25 906	(189 419)	(100 008)	19 497	(117 431)	343 819 Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 834	–	–	–	–	–	1 834 Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	7 988	–	–	–	–	–	7 988 Інші фінансові активи	(5 559)	–	–	–	–	–	(5 559) Усього витрати за очікуваними кредитними збитками 	712 393	25 906	(189 419)	(100 008)	19 032	(117 431)	350 473  							 За дев’ять місяців, що закінчилися  30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)							 Грошові кошти та їх еквіваленти	(12 984)	–	–	–	–	–	(12 984) Заборгованість кредитних установ	10 230	?	?	?	9 750	?	19 980 Кредити клієнтам	1 227 707	95 015	(143 699)	(154 202)	174 291	241 595	1 440 707 Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(4 251)	–	(3 205)	–	–	–	(7 456) Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	(11 745)	–	–	–	–	–	(11 745) Інші фінансові активи	(1 079)	–	–	–	–	–	(1 079) Усього витрати за очікуваними кредитними збитками 	1 207 878	95 015	(146 904)	(154 202)	184 041	241 595	1 427 423   	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві-дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній основі	ПЗФА	Усього За три місяці, що закінчилися  30 вересня 2020 року  (не підтверджено аудитом)							 Грошові кошти та їх еквіваленти	(775)	–	–	–	–	–	(775) Заборгованість кредитних установ	(335)	–	–	–	(14 434)	–	(14 769) Кредити клієнтам	(108 654)	64 151	219 704	(367 520)	(358 817)	(9 021)	(560 157) Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(7 232)	–	–	–	–	–	(7 232) Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	(2 119)	–	–	–	–	–	(2 119) Інші фінансові активи	(180)	–	–	–	–	–	(180)  	(119 295)	64 151	219 704	(367 520)	(373 251)	(9 021)	(585 232) За дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року  (не підтверджено аудитом)							 Грошові кошти та їх еквіваленти	(5 901)	–	–	–	–	–	(5 901) Заборгованість кредитних установ	10 075	–	–	–	(42 056)	–	(31 981) Кредити клієнтам	261 301	118 307	465 204	(101 656)	32 197	18 389	793 742 Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	(13 114)	–	–	–	–	–	(13 114) Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	7 859	–	–	–	–	–	7 859 Інші фінансові активи	6 341	–	–	–	–	–	6 341  	266 561	118 307	465 204	(101 656)	(9 859)	18 389	756 946  Суми витрат за очікуваними кредитними збитками за первісно-знеціненими фінансовими активами (далі – «ПЗФА»), що визнані у складі прибутків та збитків за період, що закінчився 30 вересня 2021 року, включають в т.ч. суму коригування валової балансової вартості ПЗФА в розмірі 201 647 тис. грн. (за період, що закінчився 30 вересня 2020 року: 140 746 тис. грн.).  У таблицях нижче представлені суми витрат за очікуваними кредитними збитками за зобов’язаннями кредитного характеру, що визнані у складі прибутків та збитків.  	Етап 1 на груповій  основі	Етап 2 на груповій  основі	Етап 3 на груповій  основі	Усього За три місяці, що закінчилися 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом) 				 				 Фінансові гарантії	(127)	–	–	(127) Зобов’язання з надання кредитів	(203 322)	(46)	1 243	(202 125) Акредитиви	28 732	–	–	28 732 Авалювання векселів	–	–	(2)	(2) 	(174 717)	(46)	1 241	(173 522) За дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)				 				 Фінансові гарантії	363	–	–	363 Зобов’язання з надання кредитів	110 232	(3 749)	(24 572)	 81 911 Акредитиви	47 531	–	–	47 531 Авалювання векселів	44	–	(22)	22 	158 170	(3 749)	(24 594)	129 827   	Етап 1 на груповій  основі	Етап 2 на груповій  основі	Етап 3 на груповій  основі	Усього За три місяці, що закінчилися 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)				 				 Фінансові гарантії	(1)	 –	728	727 Зобов’язання з надання кредитів	10 642	(2 131)	36	8 547 Акредитиви	(134)	–	–	(134) Авалювання векселів	(6)	1	–	(5) 	10 501	(2 130)	764	9 135 За дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)				 				 Фінансові гарантії	(134)	9	1 120	995 Зобов’язання з надання кредитів	35 873	(2 704)	(29)	33 140 Акредитиви	512	–	–	512 Авалювання векселів	 5	3	–	 8 	36 256	(2 692)	1 091	34 655  ?" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="7" PRYM="Заборгованість кредитних установ включає:   	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року Кредити та депозити 		 Банки України	8 190 509	781 906 Банки країн-членів ОЕСР	160 278	207 279 Банки країн СНД та інших країн	141 156	54 217 	8 491 943	1 043 402 Заборгованість інших кредитних установ		 Поточні рахунки в інших кредитних установах у банківських металах	54 309	38 551 Інша заборгованість кредитних установ	167 958	74 466 	8 714 210	1 156 419 Мінус: резерв за очікуваними кредитними збитками 	(352 167)	(786 259) Заборгованість кредитних установ	8 362 043	370 160  Cтаном на 30 вересня 2021 року заборгованість кредитних установ за кредитами та депозитами включає гарантійні депозити в сумі 8 046 705 тис. грн., розміщені в якості забезпечення кредитів рефінансування Національного банку України, акредитивів і гарантій клієнтів (31 грудня 2020 року: 261 516 тис. грн., розміщені, головним чином, в якості забезпечення акредитивів і гарантій) (Примітка 12).   Станом на 30 вересня 2021 року заборгованість кредитних установ обліковується за амортизованою собівартістю за виключенням поточних рахунків у банківських металах в сумі 54 293 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 38 539 тис. грн.), які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.  В таблицях нижче представлений аналіз змін відповідних резервів за заборгованістю кредитних установ:  	Етап 1 на груповій основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індивідуальній основі	Усього Резерв на 1 січня 2021 року 	3 194	74 466	708 599	786 259 Нові створені або придбані активи	29 842	–	–	29 842 Завершені (погашені) активи	(26 802)	–	–	(26 802) Зміни резервів	(867)	–	10 215	9 348 Курсові різниці	(569)	(21)	(1 843)	(2 433) Резерв на 30 червня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	4 798	74 445	716 971	796 214 Нові створені або придбані активи	15 303	–	–	15 303 Завершені (погашені) активи	(6 648)	–	–	(6 648) Списані активи	–	–	(450 925)	(450 925) Зміни резервів	(598)	–	(465)	(1 063) Курсові різниці	(215)	(12)	(487)	(714) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	12 640	74 433	265 094	352 167  ? 	Етап 1 на груповій основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній  основі	Усього Резерв на 1 січня 2020 року 	4 543	74 390	743 757	822 690 Нові створені або придбані активи	13 947	–	–	13 947 Завершені (погашені) активи	(2 231)	–	–	(2 231) Зміни резервів	(1 306)	–	(27 622)	(28 928) Курсові різниці	1 080	36	5 043	6 159 Резерв на 30 червня 2020 року  (не підтверджено аудитом)	16 033	74 426	721 178	811 637 Нові створені або придбані активи	161	–	–	161 Завершені (погашені) активи	(159)	–	–	(159) Зміни резервів	(337)	–	(14 434)	(14 771) Курсові різниці	240	28	2 696	2 964 Резерв на 30 вересня 2020 року  (не підтверджено аудитом)	15 938	74 454	709 440	799 832" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="8" PRYM="Кредити клієнтам включають:  	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року Комерційні кредити	76 994	93 271 635 Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою	93 971 678	1 956 892 Овердрафти	1 688 985	817 906 Векселі	576 310	13 900 	96 313 967	 96 060 333 Мінус: резерв за очікуваними кредитними збитками	(31 792 295)	(47 468 849) Кредити клієнтам 	64 521 672	48 591 484  Кредити та аванси клієнтам були видані таким категоріям клієнтів:  	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року Юридичні особи	66 164 150	76 662 909 Державні підприємства	27 779 641	16 884 827 Фізичні особи	1 475 082	2 164 120 Муніципальні та комунальні підприємства	895 094	348 477 	96 313 967	96 060 333  ? Комерційні кредити  В таблицях нижче представлений аналіз змін резервів за комерційними кредитами:  	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві-дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві-дуальній основі	Первісно-знецінені фінансові активи	Усього Резерв на 1 січня 2021 року	415 571	259 656	1 162 764	2 974 626	39 010 765	3 555 997	47 379 379 Нові створені або придбані активи	772 423	–	–	–	–	–	772 423 Завершені (погашені) активи	(23 206)	(53 236)	(7 316)	(22 575)	(227)	–	(106 560) Переведення в Етап 1	385 540	(251 594)	(133 946)	–	–	–	– Переведення в Етап 2	(68 899)	107 371	(37 814)	(658)	–	–	– Переведення в Етап 3	(15 582)	(5 245)	–	20 601	226	–	– Переведення в ПЗФА 	–	–	–	–	(2 175 452)	–	(2 175 452) Результат від припинення визнання	–	–	–	–	(650 669)	–	(650 669) Коригування процентного доходу	–	–	–	37 531	550 136	206 854	794 521 Списані активи	–	–	–	(585 234)	(10 809 176)	–	(11 394 410) Повернені раніше списані активи	–	–	–	3 703	51 449	–	55 152 Зміни резервів	(195 875)	187 050	(322 340)	(31 554)	155 021	478 073	270 375 Зміни вхідних даних макромоделей	(61 016)	(62 914)	–	–	–	–	(123 930) Курсові різниці	(43 989)	(12 577)	(43 087)	(79 537)	(1 416 562)	(3 987)	(1 599 739) Резерв на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	1 164 967	168 511	618 261	2 316 903	24 715 511	4 236 937	33 221 090 Нові створені або придбані активи	502 600	–	–	–	–	–	502 600 Завершені (погашені) активи	(20 421)	(9 159)	–	(16 863)	–	–	(46 443) Переведення в Етап 1	10 738	(4 342)	(6 396)	–	–	–	– Переведення в Етап 2	(11 979)	16 470	–	(4 491)	–	–	– Переведення в Етап 3	(15 642)	(882)	–	16 524	–	–	– Переведення в ПЗФА 	–	–	–	(9 633)	(181 176)	–	(190 809) Результат від припинення визнання	–	–	–	(375)	(5 010)	–	(5 385) Коригування процентного доходу	–	–	–	996	11 773	34 292	47 061 Списані активи	–	–	–	(230 016)	(1 527 879)	–	(1 757 895) Повернені раніше списані активи	–	–	–	15 746	179 938	–	195 684 Зміни резервів	215 308	35 145	666	(73 727)	19 497	(34 831)	162 058 Курсові різниці	(37 454)	(5 701)	(16 383)	(32 981)	(539 844)	(4 308)	(636 671) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	1 808 117	200 042	596 148	1 982 083	22 672 810	4 232 090	31 491 290  	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 2 на індиві–дуальній основі	Етап 3 на груповій основі	Етап 3 на індиві–дуальній основі	Первісно-знецінені фінансові активи	Усього Резерв на 1 січня 2020 року (перераховано)	392 652	50 541	173 965	6 113 140	44 090 129	2 333 605	53 154 032 Нові створені або придбані активи	45 137	–	–	–	–	–	45 137 Завершені (погашені) активи	(29 928)	(1 293)	–	(1 533)	–	–	(32 754) Переведення в Етап 1	6 026	(6 026)	–	–	–	–	– Переведення в Етап 2	(279 864)	23 445	259 983	(3 564)	–	–	– Переведення в Етап 3	(999)	(15 856)	(144 170)	(261 632)	422 657	–	– Переведення в ПЗФА 	–	–	–	–	(377 193)	–	(377 193) Результат від припинення визнання	–	–	–	–	(147 602)	–	(147 602) Коригування процентного доходу	–	–	–	108 641	560 019	548 871	1 217 531 Повернені раніше списані активи	–	–	–	2 641	20 552	–	23 193 Зміни резервів	71 428	22 858	245 500	267 405	 391 014	143 849	1 142 054 Зміни вхідних даних макромоделей	255 274	33 082	–	–	–	–	288 356 Курсові різниці	36 404	4 621	8 234	378 719	4 660 228	3 321	5 091 527 Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом) (перераховано)	496 130	111 372	543 512	6 603 817	49 619 804	3 029 646	60 404 281 Нові створені або придбані активи	44 911	–	–	–	–	–	44 911 Завершені (погашені) активи	(20 797)	(1 232)	(295)	(465 031)	(308 511)	–	(795 866) Переведення в Етап 1	4 599	(4 599)	–	–	–	–	– Переведення в Етап 2	(36 311)	24 976	14 041	(2 706)	–	–	– Переведення в Етап 3	(364)	(23 277)	(73 509)	26 757	70 393	–	– Переведення в ПЗФА	–	–	–	–	(2 677 747)	–	(2 677 747) Результат від припинення визнання	–	–	–	–	(197)	–	(197) Коригування процентного доходу	–	–	–	47 299	371 006	259 978	678 283 Списані активи	–	–	–	(3 621 870)	(13 238 266)	–	(16 860 136) Повернені раніше списані активи	–	–	–	133	1 089	–	1 222 Зміни резервів	(97 697)	64 790	219 999	97 899	(50 306)	15 286	249 971 Курсові різниці	24 824	6 599	49 479	224 522	2 880 184	1 921	3 187 529 Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом) (перераховано)	415 295	178 629	753 227	2 910 820	36 667 449	3 306 831	44 232 251  Овердрафти  В таблицях нижче представлений аналіз змін резервів за овердрафтами:  	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 3 на груповій основі	Усього Резерв на 1 січня 2021 року	26 759	1 788	565	29 112 Нові створені або придбані активи	3 840	–	–	3 840 Завершені (погашені) активи	(6 022)	(1 674)	(605)	(8 301) Переведення в Етап 2	(134)	134	–	– Зміни резервів	(1 782)	(117)	40	(1 859) Курсові різниці	(189)	–	–	(189) Резерв на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	22 472	131	–	22 603 Нові створені або придбані активи	2 067	–	–	2 067 Завершені (погашені) активи	(3 513)	(42)	–	(3 555) Переведення в Етап 2	(90)	90	–	– Зміни резервів	(110)	(38)	–	(148) Курсові різниці	(107)	–	–	(107) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	20 719	141	–	20 860   	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 3 на груповій основі	Усього Резерв на 1 січня 2020 року	15 896	173	372	16 441 Нові створені або придбані активи	2 993	–	–	2 993 Завершені (погашені) активи	(6 568)	(152)	(2)	(6 722) Переведення в Етап 1	134	(134)	–	– Переведення в Етап 2	(637)	637	–	– Переведення в Етап 3	–	(8)	8	– Зміни резервів	8 723	(339)	(6)	8 378 Курсові різниці	92	–	–	92 Резерв на 30 червня 2020 року  (не підтверджено аудитом)	20 633	177	372	21 182 Нові створені або придбані активи	2 220	–	–	2 220 Завершені (погашені) активи	(4 734)	(165)	(372)	(5 271) Переведення в Етап 1	112	(112)	–	– Переведення в Етап 2	(423)	423	–	– Переведення в Етап 3	–	(1 017)	1 017	– Зміни резервів	(310)	758	(16)	432 Курсові різниці	47	–	–	47 Резерв на 30 вересня 2020 року  (не підтверджено аудитом)	17 545	64	1 001	18 610   ? Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою  В таблицях нижче представлений аналіз змін резервів за дебіторською заборгованістю за фінансовою орендою:  	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на індивідуальній основі	Усього Резерв на 1 січня 2021 року	60 240	–	60 240 Нові створені або придбані активи	148	–	148 Завершені (погашені) активи	(6 224)	–	(6 224) Переведення в Етап 2	(64 046)	64 046	– Зміни резервів	10 020	375 376	385 396 Резерв на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	138	439 422	439 560 Нові створені або придбані активи	59	–	59 Зміни резервів	(1)	(190 085)	(190 086) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	196	249 337	249 533   	Етап 1 на груповій  основі Резерв на 1 січня 2020 року	32 497 Завершені (погашені) активи	(1 730) Зміни резервів	24 298 Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом)	55 065 Завершені (погашені) активи	(2 412) Зміни резервів	(29 270) Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	23 383  Векселя  В таблицях нижче представлений аналіз змін резервів за векселями:   	Етап 1 на груповій  основі	Етап 3 на груповій  основі	Усього Резерв на 1 січня 2021 року	118	–	118 Нові створені або придбані активи	30 509	–	30 509 Завершені (погашені) активи	(373)	–	(373) Переведення в Етап 3	(28 958)	28 958	– Зміни резервів	(9)	500	491 Резерв на 30 червня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	1 287	29 458	30 745 Нові створені або придбані активи	9 568	–	9 568 Завершені (погашені) активи	(271)	(10 523)	(10 794) Переведення в Етап 3	(9 387)	9 387	– Зміни резервів	(12)	1 105	1 093 Резерв на 30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	1 185	29 427	30 612       	Етап 1 на груповій  основі Резерв на 1 січня 2020 року	438 Нові створені або придбані активи	435 Завершені (погашені) активи	(489) Зміни резервів	382 Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом)	766 Нові створені або придбані активи	55 Завершені (погашені) активи	(664) Зміни резервів	44 Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	201  Модифіковані кредити  Банк припиняє визнання фінансового активу, якщо умови договору переглядаються таким чином, що по суті він стає новим фінансовим інструментом, а різниця визнається в якості прибутку або збитку від припинення визнання до того, як визнаний збиток від зменшення корисності. При первісному визнанні кредити відносяться до Етапу 1 для цілей оцінки очікуваних кредитних збитків, крім випадків, коли створений кредит вважається ПЗФА активом.  Якщо модифікація не призводить до припинення визнання, то на основі зміни грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою, Банк визнає прибуток або збиток від модифікації до того, як визнаний збиток від зменшення корисності.  Внаслідок негативного впливу карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу (COVID–19), Банком застосовуються заходи, спрямовані на підтримку постраждалих від пандемії клієнтів Банку, зокрема, розглядаються питання щодо реструктуризації заборгованості, а саме: перенесення строку сплати платежів основної суми заборгованості та/або суми нарахованих процентів. Банком на поточний момент застосовуються інструменти короткострокової реструктуризації на умовах, що не призводять до суттєвої модифікації активів.  У таблиці нижче представлені активи Етапу 2 та Етапу 3, умови за якими були переглянуті протягом періоду, з відображенням збитків від модифікації:  	За період, що закінчився 30 вересня 	2021 року	2020 року 	(не підтверджено аудитом) Кредити клієнтам, модифіковані протягом періоду		 Амортизована собівартість до модифікації	6 537 078	14 787 048 Чистий збиток від модифікації	(249)	(250 850)  Станом на 30 вересня 2021 року валова балансова вартість активів, умови за якими були переглянуті з дати первісного визнання і на момент перегляду умов дані активи відносилися до Етапу 2 та Етапу 3, та які протягом звітного періоду були переведені в Етап 1, становить 2 476 889 тис. грн.  Вплив пандемії  Урядом та Національним банком України проводяться заходи для протидії економічному спаду, викликаному пандемією COVID-19, у тому числі шляхом запровадження спеціальних програм кредитування. Зокрема у 2020 році запроваджено зміни до програми фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» (далі – державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»), що передбачають надання фінансової державної підтримки у вигляді часткової компенсації Фондом розвитку підприємництва (надалі – «ФРП») процентних ставок за кредитами та надання ФРП гарантій, з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків; рефінансування існуючої заборгованості в банках України на умовах зазначеної програми). ? У контексті пандемії COVID-19 Банком продовжують індивідуально розглядатись звернення боржників щодо реструктуризації заборгованості, пов’язані із COVID-19, та, за необхідності, у разі позитивного рішення, вноситись зміни до умов кредитування. Протягом 3 кварталів 2021 року Банком враховувалась вся доступна інформація щодо фактичних та очікуваних змін фінансового стану боржників та економічної ситуації в цілому у зв’язку із триваючою пандемією, однак вплив COVID-19 на перегляд очікувань грошових потоків та, відповідно, витрат за очікуваними кредитними збитками був незначним." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="9" PRYM="Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки  Станом на 30 вересня 2021 року інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки балансовою вартістю 23 319 493 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 29 008 521 тис. грн.) представлені ОВДП. Умови випуску цих цінних паперів передбачають індексацію номінальної вартості за строками погашення відповідно до змін середньозваженого обмінного курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за місяць, що передує випуску та місяць до дати погашення. Купонний дохід не підлягає індексації.   Станом на 30 вересня 2021 року ОВДП балансовою вартістю 11 264 280 тис. грн. передані у заставу в якості забезпечення за кредитами, отриманими від НБУ (31 грудня 2020 року: 15 902 090 тис. грн.)(Примітка 12).  Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року ОВДП	12 775 475	13 877 469 Облігації підприємств	341 214	341 329 Акції підприємств	22 670	22 603 Муніципальні облігації	–	302 122 Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	13 139 359	14 543 523  Станом на 30 вересня 2021 року ОВДП балансовою вартістю 7 064 675 тис. грн. передані у заставу в якості забезпечення за кредитами, отриманими від НБУ (31 грудня 2020 року: 8 094 665 тис. грн.) (Примітка 12).  Станом на 30 вересня 2021 року ОВДП балансовою вартістю 85 801 тис. грн. передані у заставу в якості забезпечення за кредитами, отриманими від кредитних установ (31 грудня 2020 року: 94 566 тис. грн.) (Примітка 13).  Станом на 30 вересня 2021 року ОВДП балансовою вартістю 1 671 233 тис. грн. використані для формування гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки (31 грудня 2020 року: 334 849 тис. грн.) (Примітка 10).   ? В таблицях нижче представлений аналіз змін відповідних резервів за інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю через інший сукупний дохід:  	Етап 1 на груповій  основі	Етап 2 на індивідуальній основі	Етап 3 на індивідуальній основі	Усього Резерв на 1 січня 2021 року 	37 972	22 175	4 218 021	4 278 168 Нові створені або придбані активи	8 497	–	–	8 497 Погашені активи	(12 171)	–	–	(12 171) Переведення в Етап 1	18 970	(18 970)	–	– Реалізовані активи	(2 371)	–	–	(2 371) Зміни резервів	(2 411)	(3 205)	–	(5 616) Курсові різниці	(251)	–	–	(251) Резерв на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	48 235	–	4 218 021	4 266 256  				 Нові створені або придбані активи	3 260	–	–	3 260 Погашені активи	(672)	–	–	(672) Списані активи	–	–	(948 987)	(948 987) Реалізовані активи	(3 894)	–	–	(3 894) Зміни резервів	(754)	–	–	(754) Курсові різниці	(106)	–	–	(106) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	46 069	–	3 269 034	3 315 103   	Етап 1 на груповій  основі	Етап 3 на індивідуальній основі	Усього Резерв на 1 січня 2020 року 	22 811	4 218 021	4 240 832 Нові створені або придбані активи	86	–	86 Погашені активи	(7 495)	–	(7 495) Зміни резервів	1 527	–	1 527 Курсові різниці	1 035	–	1 035 Резерв на 30 червня 2020 року   (не підтверджено аудитом)	17 964	4 218 021	4 235 985 Нові створені або придбані активи	623	–	623 Погашені активи	(3 152)	–	(3 152) Зміни резервів	(4 703)	–	(4 703) Курсові різниці	229	–	229 Резерв на 30 вересня 2020 року   (не підтверджено аудитом)	10 961	4 218 021	4 228 982 ? Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю   	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року ОВДП	19 881 968	25 803 072 Облігації підприємств	13 541 115	19 427 009 	33 423 083	45 230 081 Мінус: резерв за очікуваними кредитними збитками	(42 742)	(55 471) Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	33 380 341	45 174 610  Станом на 30 вересня 2021 року ОВДП балансовою вартістю 6 831 984 тис. грн. передані у заставу в якості забезпечення за кредитами, отриманими від НБУ (31 грудня 2020 року: 4 083 722 тис. грн.) (Примітка 12).  Станом на 30 вересня 2021 року облігації підприємств балансовою вартістю 8 446 345 тис. грн. передані у заставу в якості забезпечення за кредитами, отриманими від НБУ (31 грудня 2020 року: 83 551 тис. грн.) (Примітка 12)." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="10" PRYM="Своп процентної ставки  Банк укладає угоди з НБУ на обмін процентними платежами, які розраховані за різними ставками, але з урахуванням однієї умовної суми протягом строку дії договору. Умовна сума кредитів (наданого та залученого) за свопом процентної ставки використовується виключно для розрахунків процентів та не перераховується між сторонами договору.  	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року 	Умовна сума	Справедлива вартість	Умовна сума	Справедлива вартість 		Активи		Активи	Зобов’язання Своп процентної ставки	8 647 406	732 845	6 822 406	108 231	1 123  Для формування гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки Банком використані інвестиційні цінні папери – ОВДП балансовою вартістю 1 671 233 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 334 849 тис. грн.) (Примітка 9).   Валютний своп  Банк здійснює операції з обміну валют, в результаті яких Банк зобов’язаний надавати одну валюту в обмін на іншу валюту згідно з встановленими курсами обміну валют. Умовні суми у наведеній нижче таблиці відображають суми до погашення та суми до отримання.  	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом) 	Умовна сума	Справедлива вартість 	Активи	Зобов’язання	Активи	Зобов’язання Валютний своп 	305 852 	303 841	2 016	5  ?" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="11" PRYM="Інші активи включають: 	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року Інші фінансові активи		 Транзитні рахунки за операціями з платіжними картками	197 482	118 437 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами	63 021	79 486 Інші нараховані доходи	44 378	33 754 Нараховані комісії за обслуговування гарантій	17 398	6 307 Інше	117	125 	322 396	238 109 Мінус ? резерв за очікуваними кредитними збитками	(91 817)	(97 075) Усього інші фінансові активи	230 579	141 034 Інші нефінансові активи		 Інші податкові активи, крім тих, що пов’язані з податком на прибуток	145 073	152 273 Передоплати	98 618	107 739 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	36 701	36 701 Банківські метали	33 887	89 616 Готівкові кошти, наявність яких не підтверджена	33 782	35 883 Запаси	28 244	26 925 Інше	1 864	9 084 	378 169	458 221 Мінус ? резерв під зменшення корисності 	(66 813)	(84 164) Усього інші нефінансові активи	311 356	374 057 Усього інші активи	541 935	515 091  Інші зобов’язання включать: 	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року Інші фінансові зобов’язання		 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами	370 884	1 410 832 Транзитні рахунки за операціями з платіжними картками	117 534	41 592 Зобов’язання по виданих гарантіях	22 780	19 492 Нараховані витрати	8 669	8 959 Зобов’язання з лізингу (оренди)	5 162	7 291 Похідні фінансові зобов’язання	5	1 123 Усього інші фінансові зобов’язання	525 034	1 489 289 Інші нефінансові зобов’язання		 Нарахована заробітна плата	217 229	31 981 Нарахування невикористаних відпусток	117 679	102 270 Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	53 031	70 364 Доходи майбутніх періодів 	38 105	36 960 Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток	34 812	28 613 Утримання із заробітної плати	9 329	609 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	3 705	16 911 Резерв під гарантії виконання	3 299	3 455 Інше	63	96 Усього інші нефінансові зобов’язання	477 252	291 259 Усього інші зобов’язання	1 002 286	1 780 548  В таблиці нижче представлений аналіз змін резервів інших фінансових активів: 	Етап 1 на груповій  основі Резерв на 1 січня 2021 року 	97 075 Нові створені або придбані активи	6 692 Завершені (погашені) активи	(5 080) Зміни резервів	2 868 Списані активи	(159) Курсові різниці	(2 680) Резерв на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	98 716 Нові створені або придбані активи	1 550 Завершені (погашені) активи	(14 922) Зміни резервів	7 813 Списані активи	(191) Курсові різниці	(1 149) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	91 817   	Етап 1 на груповій  основі Резерв на 1 січня 2020 року (перераховано)	85 166 Нові створені або придбані активи	20 159 Завершені (погашені) активи	(17 192) Зміни резервів	3 554 Курсові різниці	4 441 Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом)	96 128 Нові створені або придбані активи	4 908 Завершені (погашені) активи	(4 860) Зміни резервів	(228) Списані активи	(381) Курсові різниці	3 678 Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	99 245  В таблицях нижче представлений аналіз збитків від зменшення корисності інших нефінансових активів:  Резерв на 1 січня 2021 року 	84 164 Нараховано	(15 354) Курсові різниці	(1 361) Резерв на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	67 449 Нараховано	105 Курсові різниці	(741) Резерв на 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	66 813  Резерв на 1 січня 2020 року 	81 591 Нараховано	18 577 Курсові різниці	3 222 Резерв на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом)	103 390 Нараховано	(10 987) Курсові різниці	1 926 Резерв на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	94 329" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="12" PRYM="Станом на 30 вересня 2021 року заборгованість перед Національним банком України включає:  	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2021 року Заборгованість за кредитами перед Національним банком України	21 366 850	16 008 768 Кореспондентський рахунок Національного банку України	549	– Заборгованість перед Національним банком України	21 367 399	16 008 768  Заборгованість перед Національним банком України за усіма кредитами рефінансування забезпечена інвестиційними цінними паперами – ОВДП балансовою вартістю 25 160 939 тис. грн. та облігаціями підприємств балансовою вартістю 8 446 345  тис. грн. (Примітка 9), а також гарантійним депозитом балансовою вартістю 7 745 250 тис. грн. (Примітка 7) (31 грудня 2020 року: ОВДП балансовою вартістю 28 080 477 тис. грн. та облігації підприємств балансовою вартістю 83 551 тис. грн.)." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="13" PRYM="Заборгованість перед кредитними установами включає:  	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року Поточні рахунки 		 Банки України 	2 722 224	933 636 Банки країн СНД та інших країн	1 628	173 Банки країн-членів ОЕСР	–	8 396  	2 723 852	942 205 Кредити та депозити		 Міжнародні фінансові організації	22 460 125	24 571 842 Банки країн-членів ОЕСР	978 263	– Банки України 	107 500	552 590 Інші фінансові організації	60 797	52 316 	23 606 685	25 176 748 Інша заборгованість перед кредитними установами	36 667	75 Заборгованість перед кредитними установами	26 367 204	26 119 028  Кредити інших фінансових організацій включають кредит Фонду розвитку підприємництва (ФРП), що залучений в рамках програми кредитування суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва (приватних підприємців та юридичних осіб приватної форми власності). Заборгованість за кредитом перед ФРП забезпечена інвестиційними цінними паперами – ОВДП балансовою вартістю 85 801 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 94 566 тис. грн.) (Примітка 9).  Для цілей підготовки окремого звіту про рух грошових коштів Банк розподіляє кошти, залучені від кредитних установ, на кошти для операційної та фінансової діяльності. Кошти, залучені від українських банків включають залучені гарантійні депозити та були включені до категорії коштів для операційної діяльності, а кошти від іноземних банків, отриманих на довготермінові цілі – для фінансової діяльності.  ?" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="14" PRYM="Заборгованість перед клієнтами включає: 	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня  2020 року Поточні рахунки		 Юридичні особи	47 279 308	31 955 917 Бюджетні організації	14 126 396	12 265 200 Фізичні особи	5 718 186	5 300 720 	67 123 890	49 521 837 Строкові депозити		 Юридичні особи	32 518 269	42 377 096 Фізичні особи	20 760 958	23 682 905 Бюджетні організації	6 245 943	– 	59 525 170	66 060 001 Заборгованість перед клієнтами	126 649 060	115 581 838 Забезпечення гарантій та авалів (Примітка 17)	2 692 536	584 524 Забезпечення кредитів клієнтам 	1 090 118	397 135 Забезпечення акредитивів (Примітка 17)	75 622	88 524 Забезпечення зобов’язань з надання кредитів (Примітка 17)	6 920	6 988  Станом на 30 вересня 2021 року заборгованість перед клієнтами включала кошти залучених депозитів та поточних рахунків в золоті, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибутки або збитки, в сумі 42 630 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 81 219 тис. грн.). Зміна справедливої вартості коштів, залучених в золоті, яка обумовлена змінами в кредитному ризику, станом на 30 вересня 2021 року відсутня (31 грудня 2020 року: відсутня)." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="15" PRYM="	30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року 	Номінальна вартість (тис.)	Валюта	Балансова  вартість	Номінальна вартість (тис.)	Валюта	Балансова вартість Емісія квітня 2010 року	500 000	Дол. США	1 269 474	500 000	Дол. США	1 980 940 Емісія жовтня 2010 року	250 000	Дол. США	634 737	250 000	Дол. США	990 470 Емісія січня 2013 року	500 000	Дол. США	3 782 541	500 000	Дол. США	9 415 079 Емісія квітня 2013 року	100 000	Дол. США	756 508	100 000	Дол. США	1 883 016 Емісія березня 2018 року			–	4 051 000	Грн.	4 267 647 Емітовані єврооблігації			6 443 260			18 537 152" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="16" PRYM="Станом на 30 вересня 2021 року статутний капітал Банку складався з 31 168 806 простих іменних акцій (31 грудня 2020 року: 31 168 806 простих іменних акцій) номінальною вартістю 1 462,04 гривень кожна (31 грудня 2020 року: 1 462,04 гривень кожна). Станом на 30 вересня 2021 року 31 168 806 простих іменних акцій були повністю сплачені та зареєстровані (31 грудня 2020 року: 31 168 806 простих іменних акцій були повністю сплачені та зареєстровані).  У червні 2020 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 328 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», Банк спрямував частину прибутку на виплату дивідендів у сумі 19 086 тис. грн. Відповідно до статті 57 Податкового кодексу України Банком нараховано та внесено до бюджету аванс з податку на прибуток у сумі 3 435 тис. грн. У вересні 2020 року відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 23 вересня 2020 року № 881 «Про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» статутний капітал Банку було збільшено на 6 839 999 тис. грн. шляхом випуску 4 678 394 додаткових акцій номінальною вартістю 1 462,04 гривень кожна із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій. Станом на 30 вересня 2020 року ці акції ще не були зареєстровані, тому ця сума була включена в статтю «Незареєстрований статутний капітал».  У червні 2021 року відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 квітня 2021 року № 392-р «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Банк спрямував нерозподілені прибутки минулих років загальною сумою 525 244 тис. грн. до резервного фонду та використав загальний залишок резервного фонду в сумі 732 702 тис. грн. для покриття збитку минулого року.   Рух резервів переоцінки  Рух у резервах переоцінки був таким:  	Резерв переоцінки основних засобів	Нереалізовані прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Резерв  переоцінки На 1 січня 2020 року	697 568	(359 789)	337 779  			 Амортизація резерву переоцінки, за вирахуванням податків	(9 928)	–	(9 928) Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, у тому числі:	–	(63 408)	(63 408) Сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	–	13 114	13 114 Чисті реалізовані збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані до окремого звіту про прибутки та збитки 	–	33 059	33 059 Чисті нереалізовані збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	–	(109 581)	(109 581) Податок на прибуток, пов’язаний із компонентами іншого сукупного доходу	–	–	– На 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	687 640	(423 197)	264 443  			 На 1 січня 2021 року	1 013 287	(487 604)	525 683  			 Амортизація резерву переоцінки, за вирахуванням податків	(14 793)	–	(14 793) Чисті збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, у тому числі:	–	(391 556)	(391 556) Сторнування витрат за очікуваними кредитними збитками за інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	–	7 456	7 456 Чисті реалізовані прибутки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, рекласифіковані до окремого звіту про прибутки та збитки 	–	(19 391)	(19 391) Чисті нереалізовані збитки від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	–	(379 621)	(379 621) Податок на прибуток, пов’язаний із компонентами іншого сукупного доходу	–	–	– На 30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	998 494	(879 160)	119 334" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="17" PRYM="Зобов’язання кредитного характеру Банку включали: 	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року Зобов’язання з надання кредитів	9 841 639	11 512 507 Фінансові гарантії	1 428 492	273 167 Акредитиви	1 266 204	146 068 Авалювання векселів	459 339	334 339 	12 995 674	12 266 081 Мінус – резерви	(258 235)	(142 726) Зобов’язання кредитного характеру (до вирахування вартості забезпечення грошовими коштами)	12 737 439	12 123 355  		 Мінус: грошові кошти, утримувані як забезпечення акредитивів, авалів, фінансових гарантій та кредитних зобов’язань (Примітка 14)	(815 872)	(220 884) Зобов’язання кредитного характеру	11 921 567	11 902 471   В таблицях нижче представлений аналіз змін резервів під зобов’язання з надання кредитів:   Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 3 на груповій основі	Усього Резерв під зобов’язання з надання  кредитів на 1 січня 2021 року	133 901	3 713	402	138 016 Нові створені або придбані зобов’язання	553 684	–	–	553 684 Завершені (погашені) зобов’язання	(194 975)	(8 893)	(351)	(204 219) Переведення в Етап 1	949	(949)	–	– Переведення в Етап 2	(1 172)	1 243	(71)	– Переведення в Етап 3	(47 835)	(124)	47 959	– Зміни резервів	(24 918)	5 192	(25 464)	(45 190) Зміни вхідних даних макромоделей	(20 237)	(2)	–	(20 239) Курсові різниці	(7 428)	(19)	(764)	(8 211) Резерв під зобов’язання з надання  кредитів на 30 червня 2021 року (не підтверджено аудитом)	391 969	161	21 711	413 841 Нові створені або придбані зобов’язання	167 251	–	–	167 251 Завершені (погашені) зобов’язання	(109 226)	(92)	(238)	(109 556) Переведення в Етап 1	117	(117)	–	– Переведення в Етап 2	(218)	292	(74)	– Переведення в Етап 3	(88)	(22)	110	– Зміни резервів	(261 347)	46	1 481	(259 820) Курсові різниці	(4 809)	–	(459)	(5 268) Резерв під зобов’язання з надання кредитів на 30 вересня 2021 року  (не підтверджено аудитом)	183 649	268	22 531	206 448    	Етап 1 на груповій основі	Етап 2 на груповій основі	Етап 3 на груповій основі	Усього Резерв під зобов’язання з надання  кредитів на 1 січня 2020 року	51 452	206	647	52 305 Нові створені або придбані зобов’язання	39 358	–	–	39 358 Завершені (погашені) зобов’язання	(60 187)	(2 596)	(457)	(63 240) Переведення в Етап 1	354	(354)	–	– Переведення в Етап 2	(3 211)	3 496	(285)	– Переведення в Етап 3	(102)	(133)	235	– Зміни резервів	46 060	2 023	392	48 475 Курсові різниці	1 346	152	–	1 498 Резерв під зобов’язання з надання  кредитів на 30 червня 2020 року (не підтверджено аудитом)	75 070	2 794	532	78 396 Нові створені або придбані зобов’язання 	23 139	–	–	23 139 Завершені (погашені) зобов’язання	(11 237)	(4 993)	(199)	(16 429) Переведення в Етап 1	285	(285)	–	– Переведення в Етап 2	(126)	340	(214)	– Переведення в Етап 3	(8)	(63)	71	– Зміни резервів	(1 260)	2 862	235	1 837 Курсові різниці	2 155	2	–	2 157 Резерв під зобов’язання з надання  кредитів на 30 вересня 2020 року (не підтверджено аудитом)	88 018	657	425	89 100  Гарантії виконання  Гарантії виконання є домовленістю про надання компенсації в разі невиконання контрагентом договірних зобов’язань. Гарантії виконання не містять в собі кредитного ризику. Ризик пов’язаний з можливістю невиконання іншою стороною договірних зобов’язань.  	30 вересня  2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року Гарантії виконання	6 205 304	2 921 593 Мінус: резерви	(3 299)	(3 455) Зобов’язання щодо гарантій виконання (до вирахування вартості забезпечення грошовими коштами)	6 202 005	2 918 138  		 Мінус: грошові кошти, утримувані як забезпечення гарантій виконання (Примітка 14)	(1 959 206)	(459 152) Зобов’язання щодо гарантій виконання	4 242 799	2 458 986  Резерв за гарантіями виконання відображається у складі інших зобов’язань.  Фінансові умови договорів  Банк є стороною різних договорів з іншими кредитними організаціями, які містять вимоги щодо виконання фінансових показників діяльності та загальної структури ризику Банку (достатності капіталу, ліквідності, кредитних ризиків). Значення показників встановлюються умовами договорів, іншими документами погодженими сторонами договорів, з посиланням як на міжнародні так і локальні регулятивні вимоги.  Ці фінансові зобов’язання можуть обмежити здатність Банку слідувати певним бізнес–стратегіям та брати участь в інших значних операціях у майбутньому.   Активи, передані в заставу  Банк надає в якості застави активи, які відображені в окремому звіті про фінансовий стан, у розрізі різних поточних операцій, що здійснюються на звичайних умовах, які застосовуються до таких угод.  Активи, які Банк передав у заставу як забезпечення зобов’язань:   		30 вересня 2021 року	 		(не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року Вид зобов’язання	Вид активу	Сума зобов’язання	Балансова вартість активу	Сума зобов’язання	Балансова вартість активу  					 Кредити рефінансування НБУ	ОВДП за справедливою вартістю через прибутки або збитки	21 366 850	11 264 280	16 008 768	15 902 090 	ОВДП за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7 064 675		8 094 665 	ОВДП за амортизованою собівартістю		6 831 984 		4 083 722 	Облігації підприємств		8 446 345 		83 551 	Гарантійний депозит		7 745 250 		? Своп процентної ставки з НБУ (умовна сума)	ОВДП за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	8 647 406	1 671 233	6 822 406	334 849 					 Кредит Фонду розвитку підприємництва 	ОВДП за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	60 797	85 801	52 316	94 566" />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="18" PRYM="Витрати на персонал та інші операційні витрати включають:  	2021 	2020  	за три місяці, що закінчилися 30 вересня 	за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня	за три місяці, що закінчилися 30 вересня 	за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 	(не підтверджено аудитом) Заробітна плата та премії	377 028	1 133 508	314 891	924 383 Обов’язкові внески до державних фондів	58 862	169 665	53 803	166 118 Витрати на персонал	435 890	1 303 173	368 694	1 090 501  				 Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	53 031	163 028	68 855	200 199 Ремонт та обслуговування основних засобів	30 908	82 090	36 828	103 432 Охорона	18 855	48 196	14 704	43 012 Операційні податки	13 967	37 933	9 247	46 947 Маркетинг та реклама	12 569	18 962	1 483	6 601 Юридичні та консультаційні послуги	12 169	22 370	27 076	53 625 Витрати на комп’ютерну обробку інформації 	11 894	29 893	8 465	21 716 Утримання приміщень	9 174	29 715	9 666	26 521 Витрати на інкасацію готівкових коштів	7 194	17 634	4 464	14 097 Комісії за зобов’язаннями кредитного характеру	4 137	16 079	2 690	8 057 Оренда приміщень	3 595	10 212	3 165	9 213 Послуги зв’язку 	3 579	10 594	3 661	12 051 Господарські витрати	2 654	8 238	3 024	11 750 Витрати на відрядження та супутні витрати	1 711	3 304	441	2 285 Витрати на утримання представництв	674	2 146	615	2 187 Збитки /(сторнування збитків) від зменшення корисності нефінансових активів	105	(15 249)	(10 987)	7 590 Інше	16 731	33 893	10 439	53 208 Інші операційні витрати	202 947	519 038	193 836	622 491  Витрати на внески до недержавного пенсійного фонду за період, що закінчився 30 вересня 2021 року склали 639 тис. грн. (30 вересня 2020 року: 15 970 тис. грн.)." />
<z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="2" NN="19" PRYM="Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань не оцінених за справедливою вартістю  Нижче представлено порівняння фінансових інструментів Банку, які не відображені за справедливою вартістю у проміжному скороченому окремому звіті про фінансовий стан, за категоріями балансової вартості та справедливої вартості. Таблиця не відображає справедливу вартість нефінансових активів та нефінансових зобов’язань.  	30 вересня 2021 року (не підтверджено аудитом)	31 грудня 2020 року 	Балансова вартість	Справедлива вартість	Невизнаний прибуток/ (збиток)	Балансова вартість	Справедлива вартість	Невизнаний прибуток/ (збиток) Фінансові активи						 Грошові кошти та їх еквіваленти	48 754 788	48 754 788	–	49 912 943	49 912 943	– Заборгованість кредитних установ	8 307 750	8 307 750	–	331 621	331 621	– Кредити клієнтам	64 521 672	63 647 715	(873 957)	48 591 484	47 881 796	(709 688) Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю	33 380 341	32 937 953	(442 388)	45 174 610	45 122 082	(52 528) Інші активи	230 579	230 579	–	141 034	141 034	–  						 Фінансові зобов’язання						 Заборгованість перед Національним банком України	21 367 399	21 367 399	–	16 008 768	16 008 768	– Заборгованість перед кредитними установами	26 367 204	26 367 204	–	26 119 028	26 119 028	– Заборгованість перед клієнтами	126 606 430	126 573 328	33 102	115 500 619	115 498 382	2 237 Емітовані єврооблігації	6 443 260	6 905 237	(461 977)	18 537 152	19 391 412	(854 260) Субординований борг	3 568 763	3 724 289	(155 526)	4 341 176	4 488 981	(147 805) Інші зобов’язання	525 034	525 034	–	1 488 166	1 488 166	– Усього невизнані зміни в нереалізованій справедливій вартості			(1 900 746)			(1 762 044)  Нижче описані методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які не відображені за справедливою вартістю у проміжній скороченій окремій фінансовій звітності.  Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості  Вважається, що балансова вартість ліквідних або короткострокових (до трьох місяців) фінансових активів та фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до депозитів за вимогою, ощадних депозитів без визначеного строку погашення та фінансових інструментів зі змінною процентною ставкою.   Фінансові інструменти з фіксованою ставкою  Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань з фіксованою ставкою, що відображаються за амортизованою собівартістю, визначається шляхом порівняння ринкових процентних ставок на дату їх первісного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогічні фінансові інструменти. Оціночна справедлива вартість процентних депозитів з фіксованою ставкою визначається на основі дисконтованих грошових потоків із застосуванням існуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов’язаннями з аналогічними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива вартість випущених боргових інструментів, що котируються на біржі, визначається на основі встановлених ринкових цін. Якщо для випущених цінних паперів, що котируються, не існує ринкових цін, використовується модель дисконтованих грошових потоків на основі кривої доходності за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового періоду до погашення.  Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених за справедливою вартістю  Банк застосовує таку ієрархічну структуру методів оцінки для визначення і розкриття інформації стосовно справедливої вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, що включає зміни справедливої вартості у зв’язку з певними альтернативними припущеннями, що використовувалися в моделі оцінки: >	Рівень 2: стосовно фінансових інструментів, за якими немає ринкових котирувань, справедлива вартість визначається за допомогою моделей оцінки на основі припущень, підтверджених спостережуваними ринковими цінами, і ставок, що діяли на звітну дату, тобто прямо або опосередковано на основі інформації, спостережуваної на ринку; >	Рівень 3: стосовно фінансових інструментів, справедлива вартість яких не може бути визначена на основі ринкових котирувань або моделей оцінки на основі інформації, спостережуваної на ринку, Банк застосовує моделі оцінки, в яких використовуються вихідні дані, що суттєво впливають на відображену у звітності справедливу вартість фінансових інструментів, які не ґрунтуються на інформації, спостережуваній на ринку. Такий підхід є належним для інвестицій в акції та боргові цінні папери, що не котируються на ринку.  Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибутки або збитки та інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   Справедлива вартість інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через прибутки або збитки визначається з використанням оціночної моделі, вхідні дані до якої є як спостережувані на ринку (обмінний курс, коефіцієнти кривої безкупонної дохідності, побудованої за гривневими ОВДП (модель Нельсона-Сігела), відсоткові ставки) так і неспостережувані (історична волатильність курсу).   Справедлива вартість інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (за винятком акцій), визначається по котируваннях на ринку цінних паперів або згідно з внутрішньою методикою оцінки справедливої вартості цінних паперів.   Вартість акцій визначається за допомогою моделей, які включають виключно дані, що не спостерігаються на ринку, серед іншого – припущення щодо майбутніх фінансових результатів об’єкта інвестицій.   Похідні фінансові інструменти  Справедлива вартість похідних фінансових інструментів визначається згідно з внутрішньою методикою оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів. ?" />
</z:DTSISPRYM>
<z:DTSISPREF>
</z:DTSISPREF>
</z:Fin-bank>
<z:DTSZV_SON>
</z:DTSZV_SON>
<z:DTSAUDITQ>
</z:DTSAUDITQ>
<z:DTSMANREP>
<z:row MANREP="Проміжний звіт керівництва АТ «Укрексімбанк», що розкривається у складі проміжної інформації про емітента  за ІIІ квартал 2021 року  Позитивний фінансовий результат Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - АТ «Укрексімбанк», «Банк») за січень - вересень 2021 р. склав 1,750 млрд. грн. Попередньо стратегією Банку було заплановано досягнення цього показника за підсумками повного звітного 2021 року. За серпень, незважаючи на традиційне сезонне зниження ділової активності клієнтів, прибуток склав 279 млн. грн., а ключовими драйверами зростання стали як збільшення чистого процентного доходу за рахунок активного нарощення кредитного портфеля в липні-серпні, так і зростання комісійного прибутку на фоні виваженого підходу до формування витрат Банку. Цьогорічний прибуток сформовано переважно за рахунок позитивної операційної діяльності шляхом оптимізації валютного та кредитного ризиків. Саме вони були одними з основних чинників, які критично впливали на фінансову стійкість Банку на момент розробки нової стратегії. У вересні поточного року місячний операційний прибуток Банку перевищив 533 млн. грн., що за даними систем управлінського обліку банку стало рекордним значенням за весь період його діяльності з 1992 року. Визначний результат було забезпечено завдяки розпочатому у минулому році процесу системної трансформації банку, структури його балансу, ґрунтовній перебудові бізнес-моделі, активній роботі з проблемними активами та виваженому підходу до формування та контролю операційних витрат. Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (IDRs) АТ «Укрексімбанк» на рівні «В» з позитивним прогнозом, і підвищило рейтинг стійкості (VR) до «b-» із «ccc+». Підтвердження рейтингів IDRs свідчить про потенційну підтримку АТ «Укрексімбанк» від уряду України, у разі потреби, та системну значущість Банку. На думку Fitch Ratings, підвищення рейтингу стійкості банку (VR) до «b-» відображає помірне зменшення тиску на капітал банку завдяки суттєвому покращенню здатності генерувати капітал за рахунок прибутку, зменшенню обтяження капіталу банку чистими знеціненими кредитами та дещо зменшеній залежності від ринкових ризиків. Крім того, Fitch Ratings підвищив рейтинг субординованих облігацій участі у кредиті із погашенням у 2023 році до рівня «CCC» з «CCC-». Рейтинги пріоритетних незабезпечених зобов’язань були підтверджені агентством на рівні «В». Підтвердження довгострокового рейтингу за національною шкалою на рівні «AA (ukr)» зі стабільним прогнозом відображає незмінну кредитоспроможність АТ «Укрексімбанк» в порівнянні з іншими українськими банками. Успішне впровадження АТ «Укрексімбанк» сучасних продуктів для профільних клієнтів відзначено професійною спільнотою основних учасників ринку, а саме, Банк отримав диплом «За розширення лінійки нових інструментів на ринках капіталу України». Протягом 2021 року Банк активно впроваджує нові продукти і послуги на фінансовому ринку як для корпоративних, так і для приватних клієнтів. Зокрема, це операції форвард та своп – як інструменти хеджування валютних ризиків та планування фінансових потоків, інвестицій в ОВДП та суверенні єврооблігації. Сільськогосподарська група компаній KAISSA уклала з Банком перші угоди валютних операцій своп. Вони передбачають продаж клієнтом іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому. Валютні операції своп забезпечують виробнику і трейдеру соняшникової олії додаткове джерело фінансування для покриття сезонних потреб в обігових коштах і при цьому дозволяють хеджувати валютний ризик і ефективно використовувати тимчасово вільні кошти у іноземній валюті та оперативно отримувати короткострокове фінансування в гривні під забезпечення валютних залишків. АТ «Укрексімбанк» продовжив реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Проекту на підтримку Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом. Для надання кредитних ресурсів підприємствам малого та середнього бізнесу в Україні Банк залучив додаткове фінансування ЄІБ у сумі еквівалентній 20 млн. євро (680,3 млн. грн.), яке надається через паралельний крос-валютний своп в українській гривні. У рамках Проекту існує унікальна можливість отримати кредит у гривні  за зниженими ставками на поповнення обігових коштів з метою закупівлі сировини, матеріалів, запчастин на винятковий середньостроковий період до 36 місяців.  АТ «Укрексімбанк» виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу проекту консорціумного кредитування Державного агентства автомобільних доріг України. Сума кредиту із забезпеченням у формі державних гарантій строком на 5 років, сягає 376 млн. дол. США. Цільовим призначенням є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. Договір консорціумного кредиту підписано між Укравтодором та банками-учасниками: Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро, ПУМБ. 30 вересня між Банком та Вінницькою міською радою підписано кредитний договір про фінансування бюджету розвитку Вінницької міської територіальної громади в сумі 300 млн. грн. Цільовим призначенням кредиту є фінансування реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця». Реконструкція аеродрому та аеровокзалу в КП «Аеропорт Вінниця» належать до стратегічних проектів місцевої громади, що має дати потужний поштовх для активізації туризму та підвищення інвестиційної привабливості Поділля.  На умовах фінансового лізингу від АТ «Укрексімбанк» автопарк м. Івано-Франківськ поповнився новим громадським транспортом. Загальна вартість контракту, розрахованого на 30 місяців, становить близько 31 млн. грн. Автобуси придбано для поліпшення організації безпеки та комфорту регулярних перевезень громадян міста за «Програмою економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», одним з основних завдань якої є оптимізація транспортної мережі та інфраструктури. По закінченню строку дії договору лізингу права власності на автобуси будуть передані міській громаді. АТ «Укрексімбанк», як уповноважений банк для надання фінансової державної підтримки за Програмою «Доступні кредити 5-7-9%», продовжив співпрацю з Фондом розвитку підприємництва та уклав договір про приєднання до спільної програми Фонду з Львівською облдержадміністрацією, яка передбачає додаткове відшкодування відсотків за інвестиційними кредитами. Додаткове здешевлення кредитів отримують позичальники, що відповідають критеріям місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва. Відповідний реєстр підприємств формується на основі рейтингування, проведеного спеціалізованою експертною комісією при обласній держадміністрації. За його результатами для участі в програмі вже визначено три компанії – клієнти Банку зі сфери переробної промисловості та транспортної галузі. Партнерська програма з підтримки позичальників у Львівській області є пілотним проектом Банку з Фондом розвитку підприємництва. Надалі планується розширення цієї ініціативи в інших регіонах України.  Банк продовжує заходи з примусового стягнення заборгованості одного з найбільших проблемних позичальників – ТОВ «Фалбі». 11-12 серпня за ініціативи Банку в межах виконавчого провадження відбулись торги в електронній системі OpenMarket, результатом яких стала успішна реалізація об’єктів нерухомості та обладнання, які належали фармацевтичній мережі. Завдяки професійній роботі фахівців банку, приватного виконавця та ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України цього разу виручено ще понад 15 млн. грн.  30 липня Банком успішно реалізовано частину непрофільних активів, які були виставлені на продаж за скорегованими до поточної ринкової ситуації цінами. Чергові три об’єкти продано за понад 430 млн. грн. на відкритих торгах в електронній системі OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України). Банк продовжуватиме очищення балансу і продаж непрофільних для себе активів, щоб сконцентруватися на своїй прямій діяльності – фінансуванні економіки держави і нарощуванні кредитування. АТ «Укрексімбанк» розпочав черговий етап діджиталізації банківських продуктів і запровадив онлайн - сервіс електронної ідентифікації клієнтів через мобільний застосунок Дія в усій мережі своїх відділень в Україні. Засвідчити свою особу за допомогою цифрових документів можуть як діючі клієнти, так і ті, хто вперше звернувся до Банку. З мобільним застосунком Дія в Банку доступний широкий перелік послуг з поточними рахунками, платіжними картками, вкладними операціями, індивідуальними сейфами, міжнародними грошовими переказами, касовими операціями тощо. У своїй діяльності Банк наражається на ризики, які характерні для усіх банківських установ України. Основними ризиками є кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик та комплаєнс-ризик. Відповідно до вимог Національного банку України, Банком на системному рівні здійснюється оновлення механізмів уникнення та мінімізації ризиків, що надає можливість забезпечити максимальний рівень захисту інтересів клієнтів та держави – єдиного акціонера, якому належить 100 % акцій у статутному капіталі Банку." />
</z:DTSMANREP>
<z:DTSREPCONS>
<z:row REPCONS="Наскільки нам це відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об&apos;єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента  і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об&apos;єктивне подання інформації ." />
</z:DTSREPCONS>


</z:root>
<!-- Created by AFR-MZ v.4.06 29.10.2021 17:06:38 http://www.sma.ua/soft/afr-multizvit/ -->
